Kluczowe statystyki
O T. Rowe Price International Equity ETF
Srtona główna
Data powstania
14 cze 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Dystrybutor
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q8345
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Technologie medyczne
Akcje99,04%
Finanse25,22%
Technologia elektroniczna12,72%
Technologie medyczne10,86%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,85%
Usługi technologiczne6,45%
Przemysł produkcyjny6,12%
Handel detaliczny3,94%
Minerały energetyczne3,75%
Komunikacja3,40%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,36%
Usługi komunalne2,57%
Transport2,51%
Przemysł przetwórczy2,44%
Minerały nieenergetyczne2,41%
Usługi komercyjne2,09%
Usługi przemysłowe1,86%
Usługi konsumenckie1,29%
Usługi dystrybucyjne0,87%
Różne0,33%
Obligacje, Gotówka i Inne0,96%
Mutual fund0,37%
Gotówka0,31%
Temporary0,28%
Regionalny podział akcji
Europa67,04%
Azja26,32%
Ameryka Północna3,45%
Oceania2,71%
Ameryka Łacińska0,48%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
TOUS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 25,22%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 12,72% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w TOUS to ASML Holding NV i AstraZeneca PLC Sponsored ADR, stanowiące odpowiednio 2,57% i 2,41% portfela.
Ostatnie dywidendy TOUS wyniosły 0,79 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,13 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 83,58%.
Aktywa TOUS objęte zarządzaniem wynoszą 918,24 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 8,43%.
Konto przepływów środków TOUS na 734,94 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TOUS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,38%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2024) wyniosła 0,79 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje TOUS są emitowane przez T. Rowe Price Group, Inc. pod marką T. Rowe Price. ETF został uruchomiony 14 cze 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów TOUS wynosi 0,50%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TOUS podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TOUS inwestuje w akcje.
Cena TOUS spadła o −1,23% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 15,45%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TOUS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,14% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,14% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,46% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 18,26% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,14% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,14% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,46% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 18,26% w ciągu roku.
TOUS notowany jest z premią (0,44%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.