Kluczowe statystyki
O SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF
Srtona główna
Data powstania
23 lut 2015
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78467V8485
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Securitized
Instytucje państwowe
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized62,11%
Instytucje państwowe22,77%
Korporacja12,28%
Mutual fund1,39%
Loans0,82%
Gotówka0,38%
Różne0,25%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna93,04%
Ameryka Łacińska2,60%
Europa2,39%
Azja1,71%
Afryka0,26%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
TOTL inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Securitized, którego akcje stanowią 62,11%, oraz Government, którego akcje stanowią 22,77% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie N/A.
Największe udziały w TOTL to United States Treasury Notes 0.75% 31-MAR-2026 i United States Treasury Notes 0.75% 31-JAN-2028, stanowiące odpowiednio 6,47% i 6,16% portfela.
Ostatnie dywidendy TOTL wyniosły 0,17 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,17 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 4,75%.
Aktywa TOTL objęte zarządzaniem wynoszą 3,88 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,92%.
Konto przepływów środków TOTL na 703,83 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TOTL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,21%. Ostatnia dywidenda (5 wrz 2025) wyniosła 0,17 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje TOTL są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 23 lut 2015, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów TOTL wynosi 0,55%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TOTL podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TOTL inwestuje w obligacje.
Cena TOTL spadła o 0,73% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −2,20%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TOTL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,24% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,13% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,24% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,13% w ciągu roku.
TOTL notowany jest z premią (0,19%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.