LionShares U.S. Equity Total Return ETFLionShares U.S. Equity Total Return ETFLionShares U.S. Equity Total Return ETF

LionShares U.S. Equity Total Return ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪7,27 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪1,68 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,02%
Całkowite wyemitowane akcje
‪342,50 K‬
Współczynnik kosztów
0,07%

O LionShares U.S. Equity Total Return ETF


Emitent
LionShares LLC
Marka
LionShares
Srtona główna
Data powstania
3 wrz 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
LionShares LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US00777X4705

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 5 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF99,96%
Mutual fund0,05%
Gotówka−0,00%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


TOT inwestuje w fundusze. Głównymi sektorami funduszu są ETF, którego akcje stanowią 99,96%, oraz Mutual fund, którego akcje stanowią 0,05% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Aktywa TOT objęte zarządzaniem wynoszą ‪7,27 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 18,96%.
Konto przepływów środków TOT na ‪1,68 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, TOT nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje TOT są emitowane przez LionShares LLC pod marką LionShares. ETF został uruchomiony 3 wrz 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów TOT wynosi 0,07%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,07% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TOT podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TOT inwestuje w fundusze.
Cena TOT spadła o −0,05% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −55,45%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TOT.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,51% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 1,64% w ciągu roku.
TOT notowany jest z premią (0,18%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.