ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETFProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETFProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪159,73 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪6,21 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,01%
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,97 M‬
Współczynnik kosztów
0,46%

O ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF


Emitent
ProShare Advisors LLC
Marka
ProShares
Srtona główna
Data powstania
25 mar 2014
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
DJ Brookfield Global Infrastructure Composite
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
ProShare Advisors LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
Identyfikatory
3
ISIN US74347B5084

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Motyw
Nisza
Infrastruktura
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 7 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi komunalne
Usługi przemysłowe
Akcje99,03%
Usługi komunalne42,50%
Usługi przemysłowe38,94%
Transport7,41%
Finanse7,25%
Komunikacja2,20%
Usługi dystrybucyjne0,36%
Minerały energetyczne0,23%
Przemysł przetwórczy0,09%
Usługi konsumenckie0,04%
Obligacje, Gotówka i Inne0,97%
Gotówka0,55%
Mutual fund0,42%
Regionalny podział akcji
3%0.7%66%25%4%
Ameryka Północna66,14%
Europa25,91%
Azja4,07%
Oceania3,15%
Ameryka Łacińska0,74%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


TOLZ inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Utilities, którego akcje stanowią 42,50%, oraz Industrial Services, którego akcje stanowią 38,94% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w TOLZ to Enbridge Inc. i National Grid plc, stanowiące odpowiednio 6,39% i 5,12% portfela.
Ostatnie dywidendy TOLZ wyniosły 0,37 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,39 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 7,37%.
Aktywa TOLZ objęte zarządzaniem wynoszą ‪159,73 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 5,95%.
Konto przepływów środków TOLZ na ‪6,21 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TOLZ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,01%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,37 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje TOLZ są emitowane przez ProShare Advisors LLC pod marką ProShares. ETF został uruchomiony 25 mar 2014, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów TOLZ wynosi 0,46%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,46% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TOLZ podąża za DJ Brookfield Global Infrastructure Composite. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TOLZ inwestuje w akcje.
Cena TOLZ spadła o −1,08% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 10,24%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TOLZ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,89% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,89% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,16% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 13,34% w ciągu roku.
TOLZ notowany jest z premią (0,13%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.