ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
Srtona główna
Data powstania
25 mar 2014
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
ProShare Advisors LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
Identyfikatory
3
ISIN US74347B5084
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi komunalne
Usługi przemysłowe
Akcje99,03%
Usługi komunalne42,50%
Usługi przemysłowe38,94%
Transport7,41%
Finanse7,25%
Komunikacja2,20%
Usługi dystrybucyjne0,36%
Minerały energetyczne0,23%
Przemysł przetwórczy0,09%
Usługi konsumenckie0,04%
Obligacje, Gotówka i Inne0,97%
Gotówka0,55%
Mutual fund0,42%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna66,14%
Europa25,91%
Azja4,07%
Oceania3,15%
Ameryka Łacińska0,74%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
TOLZ inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Utilities, którego akcje stanowią 42,50%, oraz Industrial Services, którego akcje stanowią 38,94% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w TOLZ to Enbridge Inc. i National Grid plc, stanowiące odpowiednio 6,39% i 5,12% portfela.
Ostatnie dywidendy TOLZ wyniosły 0,37 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,39 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 7,37%.
Aktywa TOLZ objęte zarządzaniem wynoszą 159,73 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 5,95%.
Konto przepływów środków TOLZ na 6,21 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TOLZ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,01%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,37 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje TOLZ są emitowane przez ProShare Advisors LLC pod marką ProShares. ETF został uruchomiony 25 mar 2014, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów TOLZ wynosi 0,46%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,46% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TOLZ podąża za DJ Brookfield Global Infrastructure Composite. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TOLZ inwestuje w akcje.
Cena TOLZ spadła o −1,08% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 10,24%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TOLZ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,89% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,89% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,16% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 13,34% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,89% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,89% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,16% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 13,34% w ciągu roku.
TOLZ notowany jest z premią (0,13%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.