Kluczowe statystyki
O Thrivent Mid Cap Value ETF
Srtona główna
Data powstania
17 lis 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Thrivent Asset Management LLC
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88588G5053
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje98,22%
Finanse23,35%
Technologia elektroniczna10,04%
Przemysł produkcyjny8,58%
Usługi komunalne8,33%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,20%
Technologie medyczne4,89%
Usługi dystrybucyjne4,86%
Usługi konsumenckie4,85%
Minerały energetyczne4,77%
Przemysł przetwórczy4,65%
Usługi przemysłowe4,39%
Transport3,50%
Usługi zdrowotne2,48%
Minerały nieenergetyczne2,47%
Usługi technologiczne2,27%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,91%
Handel detaliczny0,69%
Obligacje, Gotówka i Inne1,78%
Gotówka1,78%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna94,24%
Europa4,26%
Azja1,50%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
TMVE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 23,35%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 10,04% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w TMVE to U.S. Bancorp i M&T Bank Corporation, stanowiące odpowiednio 2,48% i 2,39% portfela.
Aktywa TMVE objęte zarządzaniem wynoszą 6,87 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,59%.
Konto przepływów środków TMVE na 142,68 K USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, TMVE nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje TMVE są emitowane przez Thrivent Financial for Lutherans pod marką Thrivent. ETF został uruchomiony 17 lis 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów TMVE wynosi 0,55%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TMVE podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TMVE inwestuje w akcje.
TMVE notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.