Kluczowe statystyki
O T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
Srtona główna
Data powstania
15 cze 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Dystrybutor
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q8261
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi technologiczne
Przemysł produkcyjny
Akcje99,68%
Finanse21,60%
Usługi technologiczne11,61%
Przemysł produkcyjny10,27%
Technologia elektroniczna9,91%
Technologie medyczne7,80%
Usługi konsumenckie5,82%
Usługi zdrowotne4,57%
Usługi przemysłowe4,47%
Handel detaliczny3,29%
Minerały nieenergetyczne2,94%
Usługi komercyjne2,82%
Transport2,66%
Przemysł przetwórczy2,44%
Minerały energetyczne2,40%
Usługi komunalne1,82%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,79%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,65%
Usługi dystrybucyjne0,91%
Różne0,57%
Komunikacja0,33%
Obligacje, Gotówka i Inne0,32%
Mutual fund0,26%
Gotówka0,06%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,91%
Europa1,77%
Bliski Wschód0,32%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
TMSL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 21,60%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 11,61% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w TMSL to Popular, Inc. i MKS Inc., stanowiące odpowiednio 1,31% i 1,09% portfela.
Ostatnie dywidendy TMSL wyniosły 0,14 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,09 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 33,07%.
Aktywa TMSL objęte zarządzaniem wynoszą 942,69 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 9,49%.
Konto przepływów środków TMSL na 648,91 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TMSL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,40%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2024) wyniosła 0,14 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje TMSL są emitowane przez T. Rowe Price Group, Inc. pod marką T. Rowe Price. ETF został uruchomiony 15 cze 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów TMSL wynosi 0,55%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TMSL podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TMSL inwestuje w akcje.
Cena TMSL spadła o 4,23% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 8,41%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TMSL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,15% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,88% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,90% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,15% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,88% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,90% w ciągu roku.
TMSL notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.