FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund
Srtona główna
Data powstania
25 wrz 2012
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
2
ISIN:US33939L3087
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje98,74%
Finanse26,02%
Technologia elektroniczna19,05%
Usługi technologiczne6,35%
Minerały nieenergetyczne5,16%
Przemysł produkcyjny4,96%
Handel detaliczny4,83%
Przemysł przetwórczy4,53%
Minerały energetyczne3,78%
Usługi komunalne3,43%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,42%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,28%
Technologie medyczne2,85%
Transport2,24%
Usługi przemysłowe1,91%
Komunikacja1,77%
Usługi konsumenckie1,69%
Usługi dystrybucyjne1,31%
Usługi zdrowotne1,22%
Usługi komercyjne0,83%
Różne0,13%
Obligacje, Gotówka i Inne1,26%
UNIT1,22%
Różne0,03%
Regionalny podział akcji
Azja75,39%
Ameryka Łacińska6,99%
Bliski Wschód6,84%
Afryka4,72%
Europa3,07%
Ameryka Północna2,97%
Oceania0,03%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
TLTE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 26,02%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 19,05% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w TLTE to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. i Samsung Electronics Co., Ltd., stanowiące odpowiednio 5,57% i 2,88% portfela.
Ostatnie dywidendy TLTE wyniosły 0,57 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,18 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 67,72%.
Aktywa TLTE objęte zarządzaniem wynoszą 291,09 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,17%.
Konto przepływów środków TLTE na −11,83 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TLTE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,70%. Ostatnia dywidenda (25 wrz 2025) wyniosła 0,57 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje TLTE są emitowane przez Northern Trust Corp. pod marką FlexShares. ETF został uruchomiony 25 wrz 2012, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów TLTE wynosi 0,57%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,57% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TLTE podąża za Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TLTE inwestuje w akcje.
Cena TLTE spadła o −0,34% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 18,74%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TLTE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,69% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,69% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,94% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 23,21% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,69% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,69% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,94% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 23,21% w ciągu roku.
TLTE notowany jest z premią (0,24%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.