Rozpocznij
Northern Trust 2055 Inflation-Linked Distributing Ladder ETFNorthern Trust 2055 Inflation-Linked Distributing Ladder ETFNorthern Trust 2055 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF

Northern Trust 2055 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach
Przegląd Wykres
Analiza
Holdingi Dyskusje Dane techniczne

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪2,05 M‬ USD
Przepływy funduszy (1Y)
—
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,76%
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪20,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,10%

O Northern Trust 2055 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF


Emitent
Northern Trust Corporation
Marka
Northern Trust
Srtona główna
connect.rightprospectus.com
Data powstania
19 sie 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Dystrybutor
Northern Funds Distributors LLC
ISIN
US6651621111

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowe, powiązane z inflacją
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Długoterminowy
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej——————
Całkowity zwrot NAV——————

Co znajduje się w funduszu


Od 10 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe100,00%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w TIPD to United States Treasury Bond 2.125% 15-FEB-2040 i United States Treasury Bond 2.125% 15-FEB-2041, stanowiące odpowiednio 9,21% i 9,00% portfela.
Tak, TIPD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,76%. Ostatnia dywidenda (8 wrz 2025) wyniosła 0,24 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje TIPD są emitowane przez Northern Trust Corp. pod marką Northern Trust. ETF został uruchomiony 19 sie 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów TIPD wynosi 0,10%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,10% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TIPD podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TIPD inwestuje w obligacje.
TIPD notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.