Kluczowe statystyki
O Northern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF
Srtona główna
Data powstania
19 sie 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Dystrybutor
Northern Funds Distributors LLC
ISIN
US6651621293
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe100,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w TIPC to United States Treasury Bond 2.125% 15-FEB-2040 i United States Treasury Bond 2.125% 15-FEB-2041, stanowiące odpowiednio 12,90% i 12,62% portfela.
Aktywa TIPC objęte zarządzaniem wynoszą 2,04 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,52%.
Konto przepływów środków TIPC na 0,00 USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TIPC wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,52%. Ostatnia dywidenda (8 wrz 2025) wyniosła 0,21 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje TIPC są emitowane przez Northern Trust Corp. pod marką Northern Trust. ETF został uruchomiony 19 sie 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów TIPC wynosi 0,10%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,10% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TIPC podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TIPC inwestuje w obligacje.
TIPC notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.