Kluczowe statystyki
O AAM Todd International Intrinsic Value ETF
Srtona główna
Data powstania
25 lip 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Advisors Asset Management, Inc.
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US2689618021
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje97,53%
Finanse31,54%
Usługi technologiczne8,09%
Technologie medyczne7,89%
Handel detaliczny7,56%
Przemysł produkcyjny6,77%
Technologia elektroniczna6,74%
Minerały nieenergetyczne5,46%
Minerały energetyczne4,87%
Przemysł przetwórczy2,76%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,50%
Transport2,19%
Usługi przemysłowe1,96%
Usługi dystrybucyjne1,82%
Komunikacja1,75%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,75%
Usługi zdrowotne1,26%
Usługi konsumenckie1,25%
Usługi komunalne1,08%
Obligacje, Gotówka i Inne2,47%
Mutual fund2,77%
Gotówka−0,30%
Regionalny podział akcji
Europa47,52%
Azja35,54%
Ameryka Północna7,03%
Ameryka Łacińska3,90%
Afryka3,14%
Bliski Wschód1,61%
Oceania1,26%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
TIIV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 31,63%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 8,12% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Aktywa TIIV objęte zarządzaniem wynoszą 21,19 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,28%.
Konto przepływów środków TIIV na 2,21 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, TIIV nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje TIIV są emitowane przez Sun Life Financial, Inc. pod marką AAM. ETF został uruchomiony 25 lip 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów TIIV wynosi 0,54%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,54% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TIIV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TIIV inwestuje w akcje.
TIIV notowany jest z premią (0,26%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.