Kluczowe statystyki
O T. Rowe Price U.S. High Yield ETF
Srtona główna
Data powstania
25 paź 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Dystrybutor
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q8758
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja92,19%
Loans5,33%
Gotówka1,53%
Różne0,95%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna89,82%
Europa8,03%
Ameryka Łacińska1,61%
Azja0,54%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy THYF wyniosły 0,31 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,32 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 2,88%.
Aktywa THYF objęte zarządzaniem wynoszą 786,48 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,41%.
Konto przepływów środków THYF na 716,18 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, THYF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 7,09%. Ostatnia dywidenda (29 wrz 2025) wyniosła 0,31 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje THYF są emitowane przez T. Rowe Price Group, Inc. pod marką T. Rowe Price. ETF został uruchomiony 25 paź 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów THYF wynosi 0,56%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,56% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
THYF podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
THYF inwestuje w obligacje.
Cena THYF spadła o 0,38% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,38%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym THYF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,02% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,52% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,83% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,02% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,52% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,83% w ciągu roku.
THYF notowany jest z premią (0,38%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.