T. Rowe Price U.S. High Yield ETFT. Rowe Price U.S. High Yield ETFT. Rowe Price U.S. High Yield ETF

T. Rowe Price U.S. High Yield ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪786,48 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪716,18 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
7,09%
Obniżka/Premia do NAV
0,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪14,95 M‬
Współczynnik kosztów
0,56%

O T. Rowe Price U.S. High Yield ETF


Marka
T. Rowe Price
Srtona główna
Data powstania
25 paź 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Dystrybutor
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q8758

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Wysoka wydajność
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 25 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja92,19%
Loans5,33%
Gotówka1,53%
Różne0,95%
Regionalny podział akcji
1%89%8%0.5%
Ameryka Północna89,82%
Europa8,03%
Ameryka Łacińska1,61%
Azja0,54%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy THYF wyniosły 0,31 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,32 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 2,88%.
Aktywa THYF objęte zarządzaniem wynoszą ‪786,48 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,41%.
Konto przepływów środków THYF na ‪716,18 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, THYF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 7,09%. Ostatnia dywidenda (29 wrz 2025) wyniosła 0,31 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje THYF są emitowane przez T. Rowe Price Group, Inc. pod marką T. Rowe Price. ETF został uruchomiony 25 paź 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów THYF wynosi 0,56%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,56% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
THYF podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
THYF inwestuje w obligacje.
Cena THYF spadła o 0,38% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,38%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym THYF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,02% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,52% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,83% w ciągu roku.
THYF notowany jest z premią (0,38%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.