Kluczowe statystyki
O SoFi Enhanced Yield ETF
Srtona główna
Data powstania
15 lis 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Tidal Investments LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8863642802
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,75%
Gotówka1,56%
Mutual fund0,29%
Rights & Warrants−1,60%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w THTA to United States Treasury Bills 0.0% 28-NOV-2025 i United States Treasury Bills 0.0% 09-JUL-2026, stanowiące odpowiednio 45,17% i 24,89% portfela.
Ostatnie dywidendy THTA wyniosły 0,15 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,15 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 0,13%.
Aktywa THTA objęte zarządzaniem wynoszą 34,46 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,07%.
Konto przepływów środków THTA na 13,96 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, THTA wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 13,04%. Ostatnia dywidenda (18 lis 2025) wyniosła 0,15 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje THTA są emitowane przez Toroso Investments Topco LLC pod marką SoFi. ETF został uruchomiony 15 lis 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów THTA wynosi 0,61%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,61% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
THTA podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
THTA inwestuje w obligacje.
a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −20,40%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym THTA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 3,86% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −10,43% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 3,86% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −10,43% w ciągu roku.
THTA notowany jest z premią (0,22%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.