ROBO Global Artificial Intelligence ETFROBO Global Artificial Intelligence ETFROBO Global Artificial Intelligence ETF

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪302,30 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪74,14 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,19%
Obniżka/Premia do NAV
0,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪4,57 M‬
Współczynnik kosztów
0,68%

O ROBO Global Artificial Intelligence ETF


Emitent
Cottonwood ETF Holdings LLC
Marka
ROBO Global
Srtona główna
Data powstania
11 maj 2020
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
ROBO Global Artificial Intelligence Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Exchange Traded Concepts LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
Identyfikatory
3
ISIN US3015057314

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Motyw
Nisza
Robotyka i sztuczna inteligencja
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Analiza fundamentalna
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 27 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Akcje99,77%
Usługi technologiczne38,85%
Technologia elektroniczna38,08%
Handel detaliczny8,92%
Przemysł produkcyjny5,21%
Technologie medyczne3,19%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,59%
Usługi komercyjne1,58%
Komunikacja1,23%
Usługi zdrowotne1,11%
Obligacje, Gotówka i Inne0,23%
Mutual fund0,23%
Gotówka0,00%
Regionalny podział akcji
1%73%9%1%13%
Ameryka Północna73,29%
Azja13,26%
Europa9,57%
Ameryka Łacińska1,95%
Bliski Wschód1,92%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


THNQ inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 38,85%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 38,08% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w THNQ to Lam Research Corporation i ASML Holding NV Sponsored ADR, stanowiące odpowiednio 2,96% i 2,76% portfela.
Aktywa THNQ objęte zarządzaniem wynoszą ‪302,30 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,75%.
Konto przepływów środków THNQ na ‪74,13 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, THNQ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,19%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,13 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje THNQ są emitowane przez Cottonwood ETF Holdings LLC pod marką ROBO Global. ETF został uruchomiony 11 maj 2020, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów THNQ wynosi 0,68%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,68% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
THNQ podąża za ROBO Global Artificial Intelligence Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
THNQ inwestuje w akcje.
Cena THNQ spadła o 4,65% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 25,03%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym THNQ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,48% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,20% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 27,04% w ciągu roku.
THNQ notowany jest z premią (0,18%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.