Kluczowe statystyki
O T. Rowe Price Equity Income ETF
Srtona główna
Data powstania
4 sie 2020
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
T. Rowe Price Associates, Inc.
Dystrybutor
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q2066
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje99,02%
Finanse25,62%
Technologia elektroniczna11,57%
Technologie medyczne8,47%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe7,15%
Minerały energetyczne6,67%
Usługi technologiczne6,53%
Usługi komunalne6,40%
Handel detaliczny4,76%
Usługi zdrowotne3,69%
Usługi konsumenckie3,55%
Transport3,54%
Przemysł produkcyjny2,94%
Przemysł przetwórczy2,72%
Usługi przemysłowe2,03%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,92%
Usługi komercyjne0,71%
Minerały nieenergetyczne0,40%
Komunikacja0,28%
Usługi dystrybucyjne0,04%
Obligacje, Gotówka i Inne0,98%
Mutual fund0,84%
Gotówka0,14%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna92,92%
Europa7,08%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
TEQI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 25,62%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 11,57% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w TEQI to Southern Company i MetLife, Inc., stanowiące odpowiednio 2,21% i 2,21% portfela.
Ostatnie dywidendy TEQI wyniosły 0,19 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,20 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 3,57%.
Aktywa TEQI objęte zarządzaniem wynoszą 329,33 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,25%.
Konto przepływów środków TEQI na 67,85 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TEQI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,68%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,19 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje TEQI są emitowane przez T. Rowe Price Group, Inc. pod marką T. Rowe Price. ETF został uruchomiony 4 sie 2020, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów TEQI wynosi 0,54%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,54% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TEQI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TEQI inwestuje w akcje.
Cena TEQI spadła o −1,56% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,20%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TEQI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,66% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,66% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,00% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,35% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,66% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,66% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,00% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,35% w ciągu roku.
TEQI notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.