Kluczowe statystyki
O T. Rowe Price Equity Income ETF
Srtona główna
Data powstania
4 sie 2020
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
T. Rowe Price Associates, Inc.
Dystrybutor
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q2066
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje97,90%
Finanse25,31%
Technologia elektroniczna11,21%
Technologie medyczne8,82%
Minerały energetyczne6,88%
Usługi technologiczne6,88%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,67%
Usługi komunalne6,46%
Handel detaliczny4,50%
Transport3,73%
Usługi konsumenckie3,58%
Usługi zdrowotne3,30%
Przemysł produkcyjny3,23%
Przemysł przetwórczy2,49%
Usługi przemysłowe1,80%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,71%
Minerały nieenergetyczne0,48%
Usługi komercyjne0,40%
Komunikacja0,39%
Usługi dystrybucyjne0,06%
Obligacje, Gotówka i Inne2,10%
Mutual fund1,01%
Futures0,58%
Zbudowany0,27%
Gotówka0,24%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna92,27%
Europa7,73%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
TEQI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 25,31%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 11,21% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w TEQI to QUALCOMM Incorporated i Southern Company, stanowiące odpowiednio 2,07% i 2,07% portfela.
Ostatnie dywidendy TEQI wyniosły 0,19 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,20 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 3,57%.
Aktywa TEQI objęte zarządzaniem wynoszą 336,32 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,66%.
Konto przepływów środków TEQI na 60,91 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TEQI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,67%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,19 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje TEQI są emitowane przez T. Rowe Price Group, Inc. pod marką T. Rowe Price. ETF został uruchomiony 4 sie 2020, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów TEQI wynosi 0,54%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,54% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TEQI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TEQI inwestuje w akcje.
Cena TEQI spadła o −1,94% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,07%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TEQI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,54% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,54% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,03% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,15% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,54% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,54% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,03% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,15% w ciągu roku.
TEQI notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.