Kluczowe statystyki
O T. Rowe Price Dividend Growth ETF
Srtona główna
Data powstania
4 sie 2020
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
T. Rowe Price Associates, Inc.
Dystrybutor
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q4047
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Finanse
Akcje98,44%
Technologia elektroniczna21,53%
Finanse20,76%
Usługi technologiczne9,71%
Technologie medyczne9,33%
Handel detaliczny5,34%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,41%
Przemysł produkcyjny4,30%
Usługi komunalne3,53%
Usługi konsumenckie3,19%
Minerały energetyczne3,14%
Przemysł przetwórczy3,04%
Usługi zdrowotne2,58%
Transport2,13%
Usługi przemysłowe2,05%
Usługi dystrybucyjne1,65%
Komunikacja1,05%
Usługi komercyjne0,70%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,02%
Obligacje, Gotówka i Inne1,56%
Mutual fund1,49%
Gotówka0,07%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna92,28%
Europa6,91%
Azja0,81%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
TDVG inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 21,53%, oraz Finance, którego akcje stanowią 20,76% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w TDVG to Microsoft Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 6,35% i 5,46% portfela.
Ostatnie dywidendy TDVG wyniosły 0,10 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,11 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 6,87%.
Aktywa TDVG objęte zarządzaniem wynoszą 1,13 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,43%.
Konto przepływów środków TDVG na 231,15 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TDVG wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,01%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,10 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje TDVG są emitowane przez T. Rowe Price Group, Inc. pod marką T. Rowe Price. ETF został uruchomiony 4 sie 2020, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów TDVG wynosi 0,50%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TDVG podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TDVG inwestuje w akcje.
Cena TDVG spadła o −0,85% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 7,25%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TDVG.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,02% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,97% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,69% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,02% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,97% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,69% w ciągu roku.
TDVG notowany jest z premią (0,15%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.