T. Rowe Price Dividend Growth ETFT. Rowe Price Dividend Growth ETFT. Rowe Price Dividend Growth ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,12 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪335,51 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,03%
Obniżka/Premia do NAV
0,08%
Całkowite wyemitowane akcje
‪25,48 M‬
Współczynnik kosztów
0,50%

O T. Rowe Price Dividend Growth ETF


Marka
T. Rowe Price
Srtona główna
Data powstania
4 sie 2020
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
T. Rowe Price Associates, Inc.
Dystrybutor
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q4047

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 24 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Akcje98,48%
Finanse21,39%
Technologia elektroniczna21,08%
Usługi technologiczne10,88%
Technologie medyczne7,95%
Handel detaliczny5,31%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,04%
Przemysł produkcyjny4,19%
Usługi komunalne3,30%
Minerały energetyczne3,18%
Przemysł przetwórczy3,17%
Usługi konsumenckie3,10%
Usługi zdrowotne2,46%
Transport2,06%
Usługi przemysłowe2,02%
Usługi dystrybucyjne1,22%
Komunikacja1,06%
Usługi komercyjne0,79%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,25%
Obligacje, Gotówka i Inne1,52%
Mutual fund1,31%
Gotówka0,21%
Regionalny podział akcji
92%6%0.8%
Ameryka Północna92,42%
Europa6,79%
Azja0,79%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


TDVG inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 21,39%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 21,08% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w TDVG to Microsoft Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 6,89% i 4,96% portfela.
Ostatnie dywidendy TDVG wyniosły 0,10 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,11 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 6,87%.
Aktywa TDVG objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,12 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,03%.
Konto przepływów środków TDVG na ‪340,32 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TDVG wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,03%. Ostatnia dywidenda (30 cze 2025) wyniosła 0,11 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje TDVG są emitowane przez T. Rowe Price Group, Inc. pod marką T. Rowe Price. ETF został uruchomiony 4 sie 2020, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów TDVG wynosi 0,50%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TDVG podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TDVG inwestuje w akcje.
Cena TDVG spadła o 0,86% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,56%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TDVG.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,17% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,90% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,99% w ciągu roku.
TDVG notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.