Kluczowe statystyki
O Towle Value ETF
Srtona główna
Data powstania
16 lip 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Empowered Funds LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q4322
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Minerały energetyczne
Przemysł produkcyjny
Usługi dystrybucyjne
Handel detaliczny
Akcje97,43%
Minerały energetyczne18,07%
Przemysł produkcyjny13,34%
Usługi dystrybucyjne11,68%
Handel detaliczny11,03%
Transport9,76%
Finanse7,60%
Usługi przemysłowe5,49%
Minerały nieenergetyczne4,36%
Technologia elektroniczna3,85%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,74%
Przemysł przetwórczy3,62%
Usługi technologiczne1,70%
Usługi konsumenckie1,62%
Technologie medyczne1,56%
Obligacje, Gotówka i Inne2,57%
Mutual fund2,55%
Gotówka0,03%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,35%
Europa2,65%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
TCV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Energy Minerals, którego akcje stanowią 18,07%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 13,34% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w TCV to Par Pacific Holdings Inc i Delek US Holdings Inc, stanowiące odpowiednio 4,88% i 4,60% portfela.
Aktywa TCV objęte zarządzaniem wynoszą 87,80 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 3,79%.
Konto przepływów środków TCV na 2,51 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, TCV nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje TCV są emitowane przez Empirical Finance LLC pod marką Towle. ETF został uruchomiony 16 lip 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów TCV wynosi 0,85%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,85% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TCV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TCV inwestuje w akcje.
TCV notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.