Kluczowe statystyki
O Thrivent Core Plus Bond ETF
Srtona główna
Data powstania
19 lut 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Thrivent Asset Management LLC
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88588G2084
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Securitized
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja43,04%
Securitized38,34%
Instytucje państwowe19,43%
Gotówka−0,81%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna86,04%
Europa9,16%
Azja2,00%
Ameryka Łacińska1,49%
Afryka0,66%
Oceania0,49%
Bliski Wschód0,17%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
TCPB inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 43,04%, oraz Securitized, którego akcje stanowią 38,34% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy TCPB wyniosły 0,17 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,20 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 14,54%.
Aktywa TCPB objęte zarządzaniem wynoszą 263,06 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,07%.
Konto przepływów środków TCPB na 233,49 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TCPB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,76%. Ostatnia dywidenda (28 lis 2025) wyniosła 0,17 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje TCPB są emitowane przez Thrivent Financial for Lutherans pod marką Thrivent. ETF został uruchomiony 19 lut 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów TCPB wynosi 0,39%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TCPB podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TCPB inwestuje w obligacje.
TCPB notowany jest z premią (0,18%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.