Kluczowe statystyki
O Thrivent Core Plus Bond ETF
Srtona główna
Data powstania
19 lut 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Thrivent Asset Management LLC
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88588G2084
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Securitized
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja41,97%
Securitized39,25%
Instytucje państwowe19,99%
Gotówka−1,22%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna85,14%
Europa9,01%
Azja2,74%
Ameryka Łacińska1,72%
Afryka0,70%
Oceania0,50%
Bliski Wschód0,18%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
TCPB inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 41,97%, oraz Securitized, którego akcje stanowią 39,25% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w TCPB to United States Treasury Notes 4.25% 15-FEB-2028 i United States Treasury Bond 4.5% 15-NOV-2054, stanowiące odpowiednio 3,85% i 3,82% portfela.
Ostatnie dywidendy TCPB wyniosły 0,19 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,19 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 0,58%.
Aktywa TCPB objęte zarządzaniem wynoszą 248,44 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,87%.
Konto przepływów środków TCPB na 220,56 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TCPB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,64%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,19 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje TCPB są emitowane przez Thrivent Financial for Lutherans pod marką Thrivent. ETF został uruchomiony 19 lut 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów TCPB wynosi 0,39%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TCPB podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TCPB inwestuje w obligacje.
TCPB notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.