Kluczowe statystyki
O T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
Srtona główna
Data powstania
26 mar 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Dystrybutor
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q7842
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologie medyczne
Usługi komunalne
Akcje100,41%
Finanse18,99%
Technologie medyczne18,53%
Usługi komunalne16,56%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe7,42%
Usługi konsumenckie6,40%
Technologia elektroniczna6,07%
Usługi przemysłowe5,79%
Usługi technologiczne4,94%
Usługi komercyjne4,55%
Usługi dystrybucyjne4,37%
Handel detaliczny3,34%
Przemysł przetwórczy1,91%
Przemysł produkcyjny0,72%
Obligacje, Gotówka i Inne−0,41%
Mutual fund0,35%
Gotówka0,07%
Rights & Warrants−0,83%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna93,39%
Europa6,61%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
TCAL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 19,15%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 18,69% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w TCAL to Thermo Fisher Scientific Inc. i PepsiCo, Inc., stanowiące odpowiednio 2,19% i 2,18% portfela.
Ostatnie dywidendy TCAL wyniosły 0,20 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,20 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 2,01%.
Aktywa TCAL objęte zarządzaniem wynoszą 146,75 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 10,72%.
Konto przepływów środków TCAL na 124,25 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TCAL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 10,10%. Ostatnia dywidenda (29 wrz 2025) wyniosła 0,20 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje TCAL są emitowane przez T. Rowe Price Group, Inc. pod marką T. Rowe Price. ETF został uruchomiony 26 mar 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów TCAL wynosi 0,34%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,34% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TCAL podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TCAL inwestuje w akcje.
TCAL notowany jest z premią (0,22%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.