T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETFT. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETFT. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪146,75 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪124,25 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
10,10%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪6,05 M‬
Współczynnik kosztów
0,34%

O T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF


Marka
T. Rowe Price
Srtona główna
Data powstania
26 mar 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Dystrybutor
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q7842

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 17 października 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologie medyczne
Usługi komunalne
Akcje100,41%
Finanse18,99%
Technologie medyczne18,53%
Usługi komunalne16,56%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe7,42%
Usługi konsumenckie6,40%
Technologia elektroniczna6,07%
Usługi przemysłowe5,79%
Usługi technologiczne4,94%
Usługi komercyjne4,55%
Usługi dystrybucyjne4,37%
Handel detaliczny3,34%
Przemysł przetwórczy1,91%
Przemysł produkcyjny0,72%
Obligacje, Gotówka i Inne−0,41%
Mutual fund0,35%
Gotówka0,07%
Rights & Warrants−0,83%
Regionalny podział akcji
93%6%
Ameryka Północna93,39%
Europa6,61%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


TCAL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 19,15%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 18,69% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w TCAL to Thermo Fisher Scientific Inc. i PepsiCo, Inc., stanowiące odpowiednio 2,19% i 2,18% portfela.
Ostatnie dywidendy TCAL wyniosły 0,20 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,20 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 2,01%.
Aktywa TCAL objęte zarządzaniem wynoszą ‪146,75 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 10,72%.
Konto przepływów środków TCAL na ‪124,25 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TCAL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 10,10%. Ostatnia dywidenda (29 wrz 2025) wyniosła 0,20 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje TCAL są emitowane przez T. Rowe Price Group, Inc. pod marką T. Rowe Price. ETF został uruchomiony 26 mar 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów TCAL wynosi 0,34%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,34% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TCAL podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TCAL inwestuje w akcje.
TCAL notowany jest z premią (0,22%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.