T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
Srtona główna
Data powstania
14 cze 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Dystrybutor
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
Identyfikatory
3
ISINUS87283Q8675
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Technologie medyczne
Finanse
Akcje99,86%
Usługi technologiczne22,23%
Technologia elektroniczna21,49%
Technologie medyczne13,74%
Finanse10,24%
Usługi komunalne9,99%
Handel detaliczny5,53%
Usługi konsumenckie4,83%
Usługi dystrybucyjne2,18%
Przemysł produkcyjny2,07%
Usługi zdrowotne1,71%
Minerały energetyczne1,42%
Usługi komercyjne1,34%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,98%
Przemysł przetwórczy0,70%
Usługi przemysłowe0,69%
Transport0,57%
Minerały nieenergetyczne0,14%
Obligacje, Gotówka i Inne0,14%
Mutual fund0,08%
Gotówka0,07%
Różne−0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna95,74%
Europa3,46%
Azja0,80%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
TCAF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 22,23%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 21,49% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w TCAF to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 7,63% i 7,44% portfela.
Ostatnie dywidendy TCAF wyniosły 0,19 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,14 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 24,53%.
Aktywa TCAF objęte zarządzaniem wynoszą 6,37 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,78%.
Konto przepływów środków TCAF na 2,59 B USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TCAF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,50%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,19 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje TCAF są emitowane przez T. Rowe Price Group, Inc. pod marką T. Rowe Price. ETF został uruchomiony 14 cze 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów TCAF wynosi 0,31%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,31% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TCAF podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TCAF inwestuje w akcje.
Cena TCAF spadła o −0,35% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 13,86%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TCAF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,17% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,17% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,74% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,14% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,17% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,17% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,74% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,14% w ciągu roku.
TCAF notowany jest z premią (0,12%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.