TBG Dividend Focus ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O TBG Dividend Focus ETF
Srtona główna
Data powstania
6 lis 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Empowered Funds LLC
Dystrybutor
Pine Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US02072L3758
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Technologie medyczne
Akcje93,82%
Finanse22,15%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe13,04%
Technologie medyczne12,88%
Technologia elektroniczna8,67%
Usługi przemysłowe7,95%
Minerały energetyczne6,11%
Usługi komunalne6,09%
Usługi konsumenckie5,23%
Komunikacja4,46%
Usługi technologiczne2,06%
Przemysł produkcyjny2,02%
Usługi zdrowotne1,61%
Przemysł przetwórczy1,56%
Obligacje, Gotówka i Inne6,18%
Mutual fund6,11%
Gotówka0,07%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
TBG inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 22,15%, oraz Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 13,04% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy TBG wyniosły 0,06 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,00 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 94,48%.
Aktywa TBG objęte zarządzaniem wynoszą 212,82 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,25%.
Konto przepływów środków TBG na 88,51 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TBG wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,44%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 0,29 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje TBG są emitowane przez Empirical Finance LLC pod marką Madison Avenue. ETF został uruchomiony 6 lis 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów TBG wynosi 0,59%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,59% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TBG podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TBG inwestuje w akcje.
Cena TBG spadła o 7,05% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 9,30%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TBG.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,35% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,62% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,90% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,35% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,62% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,90% w ciągu roku.
TBG notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.