TBG Dividend Focus ETFTBG Dividend Focus ETFTBG Dividend Focus ETF

TBG Dividend Focus ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪212,82 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪88,51 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,44%
Obniżka/Premia do NAV
0,03%
Całkowite wyemitowane akcje
‪6,02 M‬
Współczynnik kosztów
0,59%

O TBG Dividend Focus ETF


Emitent
Empirical Finance LLC
Marka
Madison Avenue
Srtona główna
Data powstania
6 lis 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Empowered Funds LLC
Dystrybutor
Pine Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US02072L3758

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Wysoka stopa dywidendy
Centrum
Wysoka stopa dywidendy
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 2 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Technologie medyczne
Akcje93,82%
Finanse22,15%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe13,04%
Technologie medyczne12,88%
Technologia elektroniczna8,67%
Usługi przemysłowe7,95%
Minerały energetyczne6,11%
Usługi komunalne6,09%
Usługi konsumenckie5,23%
Komunikacja4,46%
Usługi technologiczne2,06%
Przemysł produkcyjny2,02%
Usługi zdrowotne1,61%
Przemysł przetwórczy1,56%
Obligacje, Gotówka i Inne6,18%
Mutual fund6,11%
Gotówka0,07%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


TBG inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 22,15%, oraz Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 13,04% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy TBG wyniosły 0,06 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,00 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 94,48%.
Aktywa TBG objęte zarządzaniem wynoszą ‪212,82 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,25%.
Konto przepływów środków TBG na ‪88,51 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TBG wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,44%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 0,29 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje TBG są emitowane przez Empirical Finance LLC pod marką Madison Avenue. ETF został uruchomiony 6 lis 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów TBG wynosi 0,59%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,59% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TBG podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TBG inwestuje w akcje.
Cena TBG spadła o 7,05% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 9,30%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TBG.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,35% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,62% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,90% w ciągu roku.
TBG notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.