Brinsmere Fund Conservative ETFBrinsmere Fund Conservative ETFBrinsmere Fund Conservative ETF

Brinsmere Fund Conservative ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪334,54 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪26,66 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,48%
Obniżka/Premia do NAV
0,02%
Całkowite wyemitowane akcje
‪11,88 M‬
Współczynnik kosztów
0,40%

O Brinsmere Fund Conservative ETF


Emitent
Estate Counselors LLC
Marka
The Brinsmere Funds
Srtona główna
Data powstania
16 sty 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Estate Counselors LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B4932

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Alokacja aktywów
Kategoria
Alokacja aktywów
Centrum
Docelowe ryzyko
Nisza
Konserwatywny
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 6 października 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF99,60%
Mutual fund0,42%
Gotówka−0,02%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w TBFC to Vanguard Short-Term Treasury ETF i Vanguard Short-Term Bond ETF, stanowiące odpowiednio 19,30% i 13,63% portfela.
Ostatnie dywidendy TBFC wyniosły 0,18 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,16 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 10,66%.
Aktywa TBFC objęte zarządzaniem wynoszą ‪334,54 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,45%.
Konto przepływów środków TBFC na ‪26,66 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TBFC wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,48%. Ostatnia dywidenda (24 wrz 2025) wyniosła 0,18 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje TBFC są emitowane przez Estate Counselors LLC pod marką The Brinsmere Funds. ETF został uruchomiony 16 sty 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów TBFC wynosi 0,40%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TBFC podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TBFC inwestuje w fundusze.
Cena TBFC spadła o 1,59% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,78%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TBFC.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,22% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,81% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,69% w ciągu roku.
TBFC notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.