Transamerica Large Value Active ETFTransamerica Large Value Active ETFTransamerica Large Value Active ETF

Transamerica Large Value Active ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪5,46 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−308,67 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,006%
Całkowite wyemitowane akcje
‪210,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,49%

O Transamerica Large Value Active ETF


Emitent
Marka
Transamerica
Srtona główna
Data powstania
16 gru 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Transamerica Asset Management, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US9009348452

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Wartość
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologia elektroniczna
Technologie medyczne
Akcje97,29%
Finanse23,29%
Technologia elektroniczna12,51%
Technologie medyczne10,75%
Usługi technologiczne6,63%
Handel detaliczny5,63%
Przemysł produkcyjny5,38%
Minerały energetyczne5,00%
Usługi konsumenckie4,80%
Usługi przemysłowe3,84%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,43%
Przemysł przetwórczy3,12%
Transport2,69%
Minerały nieenergetyczne2,44%
Usługi komunalne2,40%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,25%
Usługi dystrybucyjne1,23%
Usługi zdrowotne1,10%
Usługi komercyjne1,01%
Komunikacja0,82%
Obligacje, Gotówka i Inne2,71%
Gotówka2,71%
Regionalny podział akcji
97%2%
Ameryka Północna97,99%
Europa2,01%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


TALV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 23,29%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 12,51% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w TALV to Alphabet Inc. Class A i JPMorgan Chase & Co., stanowiące odpowiednio 4,02% i 3,85% portfela.
Aktywa TALV objęte zarządzaniem wynoszą ‪5,46 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 8,14%.
Konto przepływów środków TALV na ‪−308,67 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, TALV nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje TALV są emitowane przez Aegon Ltd. pod marką Transamerica. ETF został uruchomiony 16 gru 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów TALV wynosi 0,49%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,49% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TALV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TALV inwestuje w akcje.
Cena TALV spadła o 3,90% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,77%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TALV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,75% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,75% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,75% w ciągu roku.
TALV notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.