Fairlead Tactical Sector ETFFairlead Tactical Sector ETFFairlead Tactical Sector ETF

Fairlead Tactical Sector ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪273,66 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪41,92 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,41%
Obniżka/Premia do NAV
−0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪9,18 M‬
Współczynnik kosztów
0,70%

O Fairlead Tactical Sector ETF


Emitent
Cary Street Partners Financial LLC
Marka
Fairlead
Srtona główna
Data powstania
22 mar 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Cary Street Partners Asset Management LLC
Dystrybutor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US14064D5501

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Alokacja aktywów
Kategoria
Alokacja aktywów
Centrum
Wynik docelowy
Nisza
Wzrost kapitału
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 25 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF99,37%
Gotówka0,63%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w TACK to Communication Services Select Sector SPDR Fund i Technology Select Sector SPDR Fund, stanowiące odpowiednio 12,95% i 12,75% portfela.
Ostatnie dywidendy TACK wyniosły 0,10 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,10 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 4,30%.
Aktywa TACK objęte zarządzaniem wynoszą ‪273,66 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,07%.
Konto przepływów środków TACK na ‪41,92 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TACK wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,41%. Ostatnia dywidenda (30 cze 2025) wyniosła 0,10 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje TACK są emitowane przez Cary Street Partners Financial LLC pod marką Fairlead. ETF został uruchomiony 22 mar 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów TACK wynosi 0,70%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,70% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TACK podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TACK inwestuje w fundusze.
Cena TACK spadła o 3,27% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,71%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TACK.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,21% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,33% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,43% w ciągu roku.
TACK notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.