Strategy Shares Day Hagan Smart Sector International ETFStrategy Shares Day Hagan Smart Sector International ETFStrategy Shares Day Hagan Smart Sector International ETF

Strategy Shares Day Hagan Smart Sector International ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪37,94 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−6,14 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,29%
Obniżka/Premia do NAV
0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,15 M‬
Współczynnik kosztów
1,25%

O Strategy Shares Day Hagan Smart Sector International ETF


Emitent
Donald L. Hagan LLC
Marka
Day Hagan
Data powstania
1 lip 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Donald L. Hagan LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US86280R8299

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Świat z wyłączeniem USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 5 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF98,29%
Gotówka1,71%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w SSXU to Franklin FTSE Japan ETF i iShares MSCI China ETF, stanowiące odpowiednio 18,94% i 10,83% portfela.
Ostatnie dywidendy SSXU wyniosły 0,76 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,56 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 26,45%.
Aktywa SSXU objęte zarządzaniem wynoszą ‪37,94 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 5,32%.
Konto przepływów środków SSXU na ‪−3,30 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SSXU wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,29%. Ostatnia dywidenda (30 gru 2024) wyniosła 0,76 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje SSXU są emitowane przez Donald L. Hagan LLC pod marką Day Hagan. ETF został uruchomiony 1 lip 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów SSXU wynosi 1,25%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 1,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SSXU podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SSXU inwestuje w fundusze.
Cena SSXU spadła o 3,54% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 13,81%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SSXU.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,14% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,70% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 17,06% w ciągu roku.
SSXU notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.