Stratified LargeCap Index ETFStratified LargeCap Index ETFStratified LargeCap Index ETF

Stratified LargeCap Index ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪119,88 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪10,39 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,34%
Obniżka/Premia do NAV
−0,10%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,33 M‬
Współczynnik kosztów
0,45%

O Stratified LargeCap Index ETF


Emitent
Cottonwood ETF Holdings LLC
Marka
Stratified
Srtona główna
Data powstania
4 sty 2019
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Syntax Stratified LargeCap Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Exchange Traded Concepts LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US30151E5336

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Równe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wielopoziomowe
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Usługi technologiczne
Akcje99,72%
Finanse12,81%
Usługi technologiczne10,04%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe9,92%
Technologia elektroniczna9,53%
Handel detaliczny7,66%
Technologie medyczne7,22%
Usługi konsumenckie6,47%
Usługi komunalne6,45%
Przemysł produkcyjny5,34%
Minerały energetyczne4,32%
Usługi zdrowotne3,47%
Usługi przemysłowe3,17%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,99%
Przemysł przetwórczy2,46%
Usługi dystrybucyjne2,29%
Transport1,75%
Minerały nieenergetyczne1,53%
Usługi komercyjne1,12%
Komunikacja1,07%
Różne0,11%
Obligacje, Gotówka i Inne0,28%
Gotówka0,28%
Regionalny podział akcji
96%3%
Ameryka Północna96,97%
Europa3,03%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


SSPY inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 12,81%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 10,04% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SSPY to Capital One Financial Corp i Exxon Mobil Corporation, stanowiące odpowiednio 0,93% i 0,90% portfela.
Ostatnie dywidendy SSPY wyniosły 1,20 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,27 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 77,18%.
Aktywa SSPY objęte zarządzaniem wynoszą ‪119,88 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,84%.
Konto przepływów środków SSPY na ‪10,39 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SSPY wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,34%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 1,20 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje SSPY są emitowane przez Cottonwood ETF Holdings LLC pod marką Stratified. ETF został uruchomiony 4 sty 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SSPY wynosi 0,45%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,45% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SSPY podąża za Syntax Stratified LargeCap Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SSPY inwestuje w akcje.
Cena SSPY spadła o 2,68% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 10,78%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SSPY.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,71% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,03% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,10% w ciągu roku.
SSPY notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.