State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
Srtona główna
Data powstania
25 wrz 2000
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identyfikatory
3
ISIN US78464A5083
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Handel detaliczny
Akcje99,94%
Finanse18,10%
Technologia elektroniczna15,48%
Handel detaliczny10,77%
Technologie medyczne9,37%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,00%
Minerały energetyczne5,51%
Usługi technologiczne5,36%
Usługi komunalne4,66%
Przemysł produkcyjny4,07%
Przemysł przetwórczy2,89%
Usługi konsumenckie2,89%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,68%
Transport2,37%
Usługi przemysłowe1,90%
Usługi zdrowotne1,89%
Komunikacja1,84%
Usługi dystrybucyjne1,48%
Usługi komercyjne1,42%
Minerały nieenergetyczne1,16%
Różne0,08%
Obligacje, Gotówka i Inne0,06%
Mutual fund0,06%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna95,84%
Europa4,16%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SPYV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 18,10%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 15,48% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SPYV to Apple Inc. i Amazon.com, Inc., stanowiące odpowiednio 6,90% i 3,26% portfela.
Ostatnie dywidendy SPYV wyniosły 0,31 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,26 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 18,46%.
Aktywa SPYV objęte zarządzaniem wynoszą 32,68 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,96%.
Konto przepływów środków SPYV na 3,84 B USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SPYV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,70%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 0,31 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje SPYV są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 25 wrz 2000, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SPYV wynosi 0,04%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,04% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPYV podąża za S&P 500 Value. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPYV inwestuje w akcje.
Cena SPYV spadła o 1,15% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,68%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SPYV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,41% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,39% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,85% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,41% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,39% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,85% w ciągu roku.
SPYV notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.