State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
Srtona główna
Data powstania
25 wrz 2000
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identyfikatory
3
ISINUS78464A5083
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Handel detaliczny
Akcje99,98%
Finanse19,27%
Technologia elektroniczna15,18%
Handel detaliczny10,70%
Technologie medyczne9,43%
Usługi technologiczne7,11%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,48%
Minerały energetyczne4,65%
Usługi komunalne4,40%
Przemysł produkcyjny3,63%
Usługi konsumenckie3,20%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,92%
Przemysł przetwórczy2,52%
Transport2,19%
Usługi zdrowotne2,09%
Usługi przemysłowe1,66%
Komunikacja1,61%
Usługi komercyjne1,40%
Usługi dystrybucyjne1,38%
Minerały nieenergetyczne1,09%
Różne0,06%
Obligacje, Gotówka i Inne0,02%
Mutual fund0,02%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna95,92%
Europa4,08%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SPYV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 19,27%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 15,18% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SPYV to Apple Inc. i Amazon.com, Inc., stanowiące odpowiednio 7,37% i 3,87% portfela.
Ostatnie dywidendy SPYV wyniosły 0,31 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,26 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 18,46%.
Aktywa SPYV objęte zarządzaniem wynoszą 31,97 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,53%.
Konto przepływów środków SPYV na 4,17 B USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SPYV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,75%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 0,31 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje SPYV są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 25 wrz 2000, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SPYV wynosi 0,04%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,04% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPYV podąża za S&P 500 Value. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPYV inwestuje w akcje.
Cena SPYV spadła o 2,08% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 10,69%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SPYV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,36% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,55% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,55% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,36% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,55% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,55% w ciągu roku.
SPYV notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.