State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪32,68 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪3,84 B‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,70%
Obniżka/Premia do NAV
−0,02%
Całkowite wyemitowane akcje
‪557,20 M‬
Współczynnik kosztów
0,04%

O State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF


Marka
SPDR
Srtona główna
Data powstania
25 wrz 2000
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P 500 Value
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identyfikatory
3
ISIN US78464A5083

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Wartość
Strategia
Wartość
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 12 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologia elektroniczna
Handel detaliczny
Akcje99,94%
Finanse18,10%
Technologia elektroniczna15,48%
Handel detaliczny10,77%
Technologie medyczne9,37%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,00%
Minerały energetyczne5,51%
Usługi technologiczne5,36%
Usługi komunalne4,66%
Przemysł produkcyjny4,07%
Przemysł przetwórczy2,89%
Usługi konsumenckie2,89%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,68%
Transport2,37%
Usługi przemysłowe1,90%
Usługi zdrowotne1,89%
Komunikacja1,84%
Usługi dystrybucyjne1,48%
Usługi komercyjne1,42%
Minerały nieenergetyczne1,16%
Różne0,08%
Obligacje, Gotówka i Inne0,06%
Mutual fund0,06%
Regionalny podział akcji
95%4%
Ameryka Północna95,84%
Europa4,16%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


SPYV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 18,10%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 15,48% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SPYV to Apple Inc. i Amazon.com, Inc., stanowiące odpowiednio 6,90% i 3,26% portfela.
Ostatnie dywidendy SPYV wyniosły 0,31 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,26 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 18,46%.
Aktywa SPYV objęte zarządzaniem wynoszą ‪32,68 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,96%.
Konto przepływów środków SPYV na ‪3,84 B‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SPYV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,70%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 0,31 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje SPYV są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 25 wrz 2000, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SPYV wynosi 0,04%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,04% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPYV podąża za S&P 500 Value. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPYV inwestuje w akcje.
Cena SPYV spadła o 1,15% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,68%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SPYV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,41% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,39% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,85% w ciągu roku.
SPYV notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.