ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETFProShares S&P 500 Ex-Health Care ETFProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪35,49 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪4,62 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,96%
Obniżka/Premia do NAV
0,06%
Całkowite wyemitowane akcje
‪480,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,09%

O ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF


Emitent
ProShare Advisors LLC
Marka
ProShares
Srtona główna
Data powstania
22 wrz 2015
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P 500 Ex-Health Care
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
ProShare Advisors LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
Identyfikatory
3
ISIN US74347B5654

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 6 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje99,88%
Technologia elektroniczna28,44%
Usługi technologiczne20,42%
Finanse15,82%
Handel detaliczny8,20%
Przemysł produkcyjny4,67%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,79%
Minerały energetyczne2,87%
Usługi konsumenckie2,79%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,74%
Usługi komunalne2,58%
Transport1,68%
Przemysł przetwórczy1,45%
Usługi przemysłowe1,26%
Usługi komercyjne1,05%
Komunikacja0,90%
Minerały nieenergetyczne0,85%
Usługi dystrybucyjne0,33%
Różne0,04%
Obligacje, Gotówka i Inne0,12%
Gotówka0,09%
Korporacja0,03%
Regionalny podział akcji
97%2%
Ameryka Północna97,80%
Europa2,20%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


SPXV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 28,44%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 20,42% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SPXV to NVIDIA Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 8,41% i 7,67% portfela.
Ostatnie dywidendy SPXV wyniosły 0,20 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,19 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 7,05%.
Aktywa SPXV objęte zarządzaniem wynoszą ‪35,49 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,58%.
Konto przepływów środków SPXV na ‪4,62 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SPXV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,96%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,20 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje SPXV są emitowane przez ProShare Advisors LLC pod marką ProShares. ETF został uruchomiony 22 wrz 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SPXV wynosi 0,09%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,09% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPXV podąża za S&P 500 Ex-Health Care. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPXV inwestuje w akcje.
Cena SPXV spadła o −0,08% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 15,39%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SPXV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,37% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,64% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,05% w ciągu roku.
SPXV notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.