ProShares S&P 500 Ex-Financials ETFProShares S&P 500 Ex-Financials ETFProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪58,97 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−7,93 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,02%
Obniżka/Premia do NAV
−0,01%
Całkowite wyemitowane akcje
‪830,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,09%

O ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF


Emitent
ProShare Advisors LLC
Marka
ProShares
Srtona główna
Data powstania
22 wrz 2015
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P 500 Ex-Financials & Real Estate Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
ProShare Advisors LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B5738

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 26 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Akcje99,78%
Technologia elektroniczna28,73%
Usługi technologiczne25,34%
Handel detaliczny9,05%
Technologie medyczne8,27%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,91%
Przemysł produkcyjny3,82%
Usługi konsumenckie3,19%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,19%
Usługi komunalne2,86%
Minerały energetyczne2,79%
Transport1,75%
Przemysł przetwórczy1,57%
Usługi zdrowotne1,37%
Usługi przemysłowe1,16%
Komunikacja1,05%
Usługi dystrybucyjne0,76%
Minerały nieenergetyczne0,57%
Usługi komercyjne0,24%
Finanse0,13%
Różne0,04%
Obligacje, Gotówka i Inne0,22%
Gotówka0,19%
Korporacja0,03%
Regionalny podział akcji
97%2%
Ameryka Północna97,73%
Europa2,27%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


SPXN inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 28,73%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 25,34% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SPXN to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 9,07% i 7,93% portfela.
Ostatnie dywidendy SPXN wyniosły 0,19 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,18 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 7,43%.
Aktywa SPXN objęte zarządzaniem wynoszą ‪58,97 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,95%.
Konto przepływów środków SPXN na ‪−7,93 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SPXN wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,02%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,19 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje SPXN są emitowane przez ProShare Advisors LLC pod marką ProShares. ETF został uruchomiony 22 wrz 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SPXN wynosi 0,09%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,09% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPXN podąża za S&P 500 Ex-Financials & Real Estate Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPXN inwestuje w akcje.
Cena SPXN spadła o 3,88% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 15,46%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SPXN.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,26% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,69% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 17,39% w ciągu roku.
SPXN notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.