ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF
Srtona główna
Data powstania
22 wrz 2015
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
ProShare Advisors LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
Identyfikatory
3
ISIN US74347B5738
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Akcje99,87%
Technologia elektroniczna29,77%
Usługi technologiczne21,24%
Technologie medyczne9,45%
Handel detaliczny8,83%
Przemysł produkcyjny5,18%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,10%
Minerały energetyczne3,10%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,98%
Usługi komunalne2,96%
Usługi konsumenckie2,92%
Transport1,75%
Przemysł przetwórczy1,63%
Usługi przemysłowe1,40%
Usługi zdrowotne1,26%
Komunikacja1,03%
Minerały nieenergetyczne0,93%
Usługi dystrybucyjne0,84%
Usługi komercyjne0,34%
Finanse0,11%
Różne0,05%
Obligacje, Gotówka i Inne0,13%
Gotówka0,10%
Korporacja0,03%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,72%
Europa2,28%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SPXN inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 29,77%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 21,24% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SPXN to NVIDIA Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 8,90% i 7,57% portfela.
Ostatnie dywidendy SPXN wyniosły 0,19 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,19 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 0,36%.
Aktywa SPXN objęte zarządzaniem wynoszą 70,62 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,92%.
Konto przepływów środków SPXN na −440,42 K USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SPXN wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,97%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,19 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje SPXN są emitowane przez ProShare Advisors LLC pod marką ProShares. ETF został uruchomiony 22 wrz 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SPXN wynosi 0,09%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,09% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPXN podąża za S&P 500 Ex-Financials & Real Estate Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPXN inwestuje w akcje.
Cena SPXN spadła o −0,58% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 14,56%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SPXN.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,43% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,43% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,46% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,22% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,43% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,43% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,46% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,22% w ciągu roku.
SPXN notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.