ProShares S&P 500 Ex-Financials ETFProShares S&P 500 Ex-Financials ETFProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪70,62 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−440,42 K‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,97%
Obniżka/Premia do NAV
−0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪950,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,09%

O ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF


Emitent
ProShare Advisors LLC
Marka
ProShares
Srtona główna
Data powstania
22 wrz 2015
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P 500 Ex-Financials & Real Estate Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
ProShare Advisors LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
Identyfikatory
3
ISIN US74347B5738

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 13 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Akcje99,87%
Technologia elektroniczna29,77%
Usługi technologiczne21,24%
Technologie medyczne9,45%
Handel detaliczny8,83%
Przemysł produkcyjny5,18%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,10%
Minerały energetyczne3,10%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,98%
Usługi komunalne2,96%
Usługi konsumenckie2,92%
Transport1,75%
Przemysł przetwórczy1,63%
Usługi przemysłowe1,40%
Usługi zdrowotne1,26%
Komunikacja1,03%
Minerały nieenergetyczne0,93%
Usługi dystrybucyjne0,84%
Usługi komercyjne0,34%
Finanse0,11%
Różne0,05%
Obligacje, Gotówka i Inne0,13%
Gotówka0,10%
Korporacja0,03%
Regionalny podział akcji
97%2%
Ameryka Północna97,72%
Europa2,28%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


SPXN inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 29,77%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 21,24% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SPXN to NVIDIA Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 8,90% i 7,57% portfela.
Ostatnie dywidendy SPXN wyniosły 0,19 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,19 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 0,36%.
Aktywa SPXN objęte zarządzaniem wynoszą ‪70,62 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,92%.
Konto przepływów środków SPXN na ‪−440,42 K‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SPXN wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,97%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,19 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje SPXN są emitowane przez ProShare Advisors LLC pod marką ProShares. ETF został uruchomiony 22 wrz 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SPXN wynosi 0,09%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,09% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPXN podąża za S&P 500 Ex-Financials & Real Estate Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPXN inwestuje w akcje.
Cena SPXN spadła o −0,58% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 14,56%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SPXN.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,43% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,43% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,46% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,22% w ciągu roku.
SPXN notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.