ProShares S&P 500 Ex-Energy ETFProShares S&P 500 Ex-Energy ETFProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪72,76 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪6,63 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,00%
Obniżka/Premia do NAV
0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,01 M‬
Współczynnik kosztów
0,09%

O ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF


Emitent
ProShare Advisors LLC
Marka
ProShares
Srtona główna
Data powstania
22 wrz 2015
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P 500 Ex-Energy
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
ProShare Advisors LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B5811

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 18 listopada 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje99,67%
Technologia elektroniczna25,69%
Usługi technologiczne21,63%
Finanse14,50%
Technologie medyczne8,29%
Handel detaliczny7,70%
Przemysł produkcyjny3,59%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,36%
Usługi konsumenckie2,59%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,57%
Usługi komunalne2,49%
Transport1,47%
Przemysł przetwórczy1,24%
Usługi zdrowotne1,15%
Usługi komercyjne0,91%
Komunikacja0,84%
Usługi dystrybucyjne0,69%
Minerały nieenergetyczne0,51%
Usługi przemysłowe0,45%
Obligacje, Gotówka i Inne0,33%
Gotówka0,31%
Korporacja0,02%
Regionalny podział akcji
97%2%
Ameryka Północna97,71%
Europa2,29%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


SPXE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 25,69%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 21,63% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SPXE to NVIDIA Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 8,06% i 7,23% portfela.
Ostatnie dywidendy SPXE wyniosły 0,19 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,17 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 7,11%.
Aktywa SPXE objęte zarządzaniem wynoszą ‪72,76 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,14%.
Konto przepływów środków SPXE na ‪6,63 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SPXE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,00%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,19 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje SPXE są emitowane przez ProShare Advisors LLC pod marką ProShares. ETF został uruchomiony 22 wrz 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SPXE wynosi 0,09%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,09% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPXE podąża za S&P 500 Ex-Energy. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPXE inwestuje w akcje.
Cena SPXE spadła o −0,75% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 14,79%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SPXE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,37% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,37% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,81% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,66% w ciągu roku.
SPXE notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.