Kluczowe statystyki
O ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF
Srtona główna
Data powstania
22 wrz 2015
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
ProShare Advisors LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B5811
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje99,65%
Technologia elektroniczna25,50%
Usługi technologiczne21,43%
Finanse14,59%
Technologie medyczne8,42%
Handel detaliczny7,77%
Przemysł produkcyjny3,63%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,40%
Usługi konsumenckie2,62%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,53%
Usługi komunalne2,46%
Transport1,45%
Przemysł przetwórczy1,26%
Usługi zdrowotne1,17%
Usługi komercyjne0,93%
Komunikacja0,84%
Usługi dystrybucyjne0,70%
Minerały nieenergetyczne0,51%
Usługi przemysłowe0,45%
Obligacje, Gotówka i Inne0,35%
Gotówka0,33%
Korporacja0,02%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,70%
Europa2,30%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SPXE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 25,50%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 21,43% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SPXE to NVIDIA Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 7,96% i 7,35% portfela.
Ostatnie dywidendy SPXE wyniosły 0,19 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,17 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 7,11%.
Aktywa SPXE objęte zarządzaniem wynoszą 71,31 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,42%.
Konto przepływów środków SPXE na 6,63 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SPXE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,00%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,19 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje SPXE są emitowane przez ProShare Advisors LLC pod marką ProShares. ETF został uruchomiony 22 wrz 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SPXE wynosi 0,09%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,09% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPXE podąża za S&P 500 Ex-Energy. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPXE inwestuje w akcje.
Cena SPXE spadła o −1,54% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,37%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SPXE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,94% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,94% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,94% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,55% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,94% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,94% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,94% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,55% w ciągu roku.
SPXE notowany jest z premią (0,16%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.