SP Funds S&P World (ex-US) ETFSP Funds S&P World (ex-US) ETFSP Funds S&P World (ex-US) ETF

SP Funds S&P World (ex-US) ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪81,37 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪42,69 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,12%
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪3,00 M‬
Współczynnik kosztów
0,55%

O SP Funds S&P World (ex-US) ETF


Emitent
ShariaPortfolio, Inc.
Marka
SP Funds
Srtona główna
Data powstania
20 gru 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
ShariaPortfolio, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US84612A2006

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
ESG
Geografia
Świat z wyłączeniem USA
Schemat ważenia
Wielopoziomowe
Kryteria wyboru
Oparte na zasadach

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 16 października 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Technologie medyczne
Akcje99,54%
Technologia elektroniczna31,65%
Technologie medyczne13,26%
Handel detaliczny9,40%
Przemysł produkcyjny8,79%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,34%
Minerały nieenergetyczne5,79%
Usługi technologiczne5,70%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,87%
Transport2,75%
Przemysł przetwórczy2,35%
Minerały energetyczne2,28%
Finanse2,17%
Usługi konsumenckie1,61%
Usługi komercyjne1,32%
Komunikacja1,17%
Usługi przemysłowe0,88%
Usługi komunalne0,60%
Usługi dystrybucyjne0,32%
Usługi zdrowotne0,28%
Obligacje, Gotówka i Inne0,46%
Gotówka0,46%
Regionalny podział akcji
3%0.3%6%32%1%3%52%
Azja52,90%
Europa32,28%
Ameryka Północna6,08%
Bliski Wschód3,98%
Oceania3,12%
Afryka1,31%
Ameryka Łacińska0,34%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


SPWO inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 31,65%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 13,26% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w SPWO to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR i Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR, stanowiące odpowiednio 15,53% i 5,28% portfela.
Ostatnie dywidendy SPWO wyniosły 0,03 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,03 USD w dywidendach,
Aktywa SPWO objęte zarządzaniem wynoszą ‪81,37 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 9,56%.
Konto przepływów środków SPWO na ‪42,69 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SPWO wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,12%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,03 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje SPWO są emitowane przez ShariaPortfolio, Inc. pod marką SP Funds. ETF został uruchomiony 20 gru 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SPWO wynosi 0,55%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPWO podąża za S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPWO inwestuje w akcje.
Cena SPWO spadła o 3,69% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 15,48%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SPWO.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,56% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 12,14% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 19,60% w ciągu roku.
SPWO notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.