SP Funds S&P World (ex-US) ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O SP Funds S&P World (ex-US) ETF
Srtona główna
Data powstania
20 gru 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
ShariaPortfolio, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US84612A2006
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Technologie medyczne
Akcje99,33%
Technologia elektroniczna34,02%
Technologie medyczne13,09%
Przemysł produkcyjny9,78%
Handel detaliczny8,66%
Minerały nieenergetyczne6,86%
Usługi technologiczne5,68%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,66%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,51%
Minerały energetyczne2,32%
Finanse1,99%
Przemysł przetwórczy1,95%
Transport1,75%
Usługi komercyjne1,12%
Komunikacja1,12%
Usługi konsumenckie1,05%
Usługi przemysłowe0,76%
Usługi dystrybucyjne0,46%
Usługi komunalne0,32%
Usługi zdrowotne0,25%
Obligacje, Gotówka i Inne0,67%
Gotówka0,67%
Regionalny podział akcji
Azja53,74%
Europa31,36%
Ameryka Północna6,46%
Bliski Wschód3,56%
Oceania3,00%
Afryka1,55%
Ameryka Łacińska0,32%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SPWO inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 34,02%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 13,09% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w SPWO to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR i Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR, stanowiące odpowiednio 16,37% i 5,04% portfela.
Ostatnie dywidendy SPWO wyniosły 0,03 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,07 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 183,80%.
Aktywa SPWO objęte zarządzaniem wynoszą 108,78 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 18,78%.
Konto przepływów środków SPWO na 57,30 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SPWO wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,17%. Ostatnia dywidenda (26 sty 2026) wyniosła 0,03 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje SPWO są emitowane przez ShariaPortfolio, Inc. pod marką SP Funds. ETF został uruchomiony 20 gru 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SPWO wynosi 0,55%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPWO podąża za S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPWO inwestuje w akcje.
Cena SPWO spadła o 9,12% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 29,67%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SPWO.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 9,37% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,40% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 34,65% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 9,37% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,40% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 34,65% w ciągu roku.
SPWO notowany jest z premią (0,44%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.