SP Funds S&P World (ex-US) ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O SP Funds S&P World (ex-US) ETF
Srtona główna
Data powstania
20 gru 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
ShariaPortfolio, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISINUS84612A2006
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Technologie medyczne
Akcje99,34%
Technologia elektroniczna32,54%
Technologie medyczne13,14%
Przemysł produkcyjny9,54%
Handel detaliczny8,90%
Usługi technologiczne6,34%
Minerały nieenergetyczne6,12%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,03%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,77%
Minerały energetyczne2,31%
Przemysł przetwórczy2,10%
Finanse1,97%
Transport1,85%
Usługi konsumenckie1,50%
Usługi komercyjne1,24%
Komunikacja1,15%
Usługi przemysłowe0,78%
Usługi dystrybucyjne0,45%
Usługi komunalne0,33%
Usługi zdrowotne0,26%
Obligacje, Gotówka i Inne0,66%
Gotówka0,66%
Regionalny podział akcji
Azja53,46%
Europa32,21%
Ameryka Północna6,25%
Bliski Wschód3,51%
Oceania2,94%
Afryka1,33%
Ameryka Łacińska0,30%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SPWO inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 32,54%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 13,14% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w SPWO to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR i Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR, stanowiące odpowiednio 16,15% i 4,97% portfela.
Ostatnie dywidendy SPWO wyniosły 0,07 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,03 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 64,76%.
Aktywa SPWO objęte zarządzaniem wynoszą 95,10 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,04%.
Konto przepływów środków SPWO na 52,60 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SPWO wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,26%. Ostatnia dywidenda (29 gru 2025) wyniosła 0,07 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje SPWO są emitowane przez ShariaPortfolio, Inc. pod marką SP Funds. ETF został uruchomiony 20 gru 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SPWO wynosi 0,55%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPWO podąża za S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPWO inwestuje w akcje.
Cena SPWO spadła o 2,81% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 29,17%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SPWO.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,06% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,72% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 29,26% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,06% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,72% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 29,26% w ciągu roku.
SPWO notowany jest z premią (0,67%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.