SP Funds S&P World (ex-US) ETFSP Funds S&P World (ex-US) ETFSP Funds S&P World (ex-US) ETF

SP Funds S&P World (ex-US) ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪108,78 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪54,32 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,17%
Obniżka/Premia do NAV
0,9%
Całkowite wyemitowane akcje
‪3,70 M‬
Współczynnik kosztów
0,55%

O SP Funds S&P World (ex-US) ETF


Emitent
ShariaPortfolio, Inc.
Marka
SP Funds
Srtona główna
Data powstania
20 gru 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
ShariaPortfolio, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US84612A2006

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
ESG
Geografia
Świat z wyłączeniem USA
Schemat ważenia
Wielopoziomowe
Kryteria wyboru
Oparte na zasadach

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 27 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Technologie medyczne
Akcje99,33%
Technologia elektroniczna34,02%
Technologie medyczne13,09%
Przemysł produkcyjny9,78%
Handel detaliczny8,66%
Minerały nieenergetyczne6,86%
Usługi technologiczne5,68%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,66%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,51%
Minerały energetyczne2,32%
Finanse1,99%
Przemysł przetwórczy1,95%
Transport1,75%
Usługi komercyjne1,12%
Komunikacja1,12%
Usługi konsumenckie1,05%
Usługi przemysłowe0,76%
Usługi dystrybucyjne0,46%
Usługi komunalne0,32%
Usługi zdrowotne0,25%
Obligacje, Gotówka i Inne0,67%
Gotówka0,67%
Regionalny podział akcji
3%0.3%6%31%1%3%53%
Azja53,74%
Europa31,36%
Ameryka Północna6,46%
Bliski Wschód3,56%
Oceania3,00%
Afryka1,55%
Ameryka Łacińska0,32%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


SPWO inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 34,02%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 13,09% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w SPWO to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR i Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR, stanowiące odpowiednio 16,37% i 5,04% portfela.
Ostatnie dywidendy SPWO wyniosły 0,03 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,07 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 183,80%.
Aktywa SPWO objęte zarządzaniem wynoszą ‪108,78 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 18,78%.
Konto przepływów środków SPWO na ‪57,30 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SPWO wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,17%. Ostatnia dywidenda (26 sty 2026) wyniosła 0,03 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje SPWO są emitowane przez ShariaPortfolio, Inc. pod marką SP Funds. ETF został uruchomiony 20 gru 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SPWO wynosi 0,55%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPWO podąża za S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPWO inwestuje w akcje.
Cena SPWO spadła o 9,12% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 29,67%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SPWO.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 9,37% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,40% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 34,65% w ciągu roku.
SPWO notowany jest z premią (0,44%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.