Kluczowe statystyki
O SP Funds S&P World (ex-US) ETF
Srtona główna
Data powstania
20 gru 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
ShariaPortfolio, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US84612A2006
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Technologie medyczne
Akcje99,54%
Technologia elektroniczna31,65%
Technologie medyczne13,26%
Handel detaliczny9,40%
Przemysł produkcyjny8,79%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,34%
Minerały nieenergetyczne5,79%
Usługi technologiczne5,70%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,87%
Transport2,75%
Przemysł przetwórczy2,35%
Minerały energetyczne2,28%
Finanse2,17%
Usługi konsumenckie1,61%
Usługi komercyjne1,32%
Komunikacja1,17%
Usługi przemysłowe0,88%
Usługi komunalne0,60%
Usługi dystrybucyjne0,32%
Usługi zdrowotne0,28%
Obligacje, Gotówka i Inne0,46%
Gotówka0,46%
Regionalny podział akcji
Azja52,90%
Europa32,28%
Ameryka Północna6,08%
Bliski Wschód3,98%
Oceania3,12%
Afryka1,31%
Ameryka Łacińska0,34%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SPWO inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 31,65%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 13,26% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w SPWO to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR i Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR, stanowiące odpowiednio 15,53% i 5,28% portfela.
Ostatnie dywidendy SPWO wyniosły 0,03 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,03 USD w dywidendach,
Aktywa SPWO objęte zarządzaniem wynoszą 81,37 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 9,56%.
Konto przepływów środków SPWO na 42,69 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SPWO wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,12%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,03 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje SPWO są emitowane przez ShariaPortfolio, Inc. pod marką SP Funds. ETF został uruchomiony 20 gru 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SPWO wynosi 0,55%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPWO podąża za S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPWO inwestuje w akcje.
Cena SPWO spadła o 3,69% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 15,48%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SPWO.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,56% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 12,14% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 19,60% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,56% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 12,14% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 19,60% w ciągu roku.
SPWO notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.