Invesco S&P 500 Enhanced Value ETFInvesco S&P 500 Enhanced Value ETFInvesco S&P 500 Enhanced Value ETF

Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪131,70 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪19,12 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,29%
Obniżka/Premia do NAV
0,06%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,18 M‬
Współczynnik kosztów
0,13%

O Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
9 paź 2015
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P 500 Enhanced Value Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US46138E3962

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Wartość
Strategia
Wartość
Geografia
USA
Schemat ważenia
Analiza fundamentalna
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 6 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Minerały energetyczne
Akcje99,98%
Finanse34,54%
Minerały energetyczne17,73%
Usługi zdrowotne8,86%
Komunikacja7,66%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,33%
Handel detaliczny4,64%
Usługi dystrybucyjne4,30%
Usługi konsumenckie3,67%
Przemysł przetwórczy3,07%
Transport2,88%
Usługi komunalne2,03%
Usługi przemysłowe1,30%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,29%
Usługi komercyjne0,92%
Minerały nieenergetyczne0,56%
Technologia elektroniczna0,45%
Technologie medyczne0,40%
Usługi technologiczne0,36%
Obligacje, Gotówka i Inne0,02%
Mutual fund0,02%
Gotówka0,00%
Regionalny podział akcji
97%2%
Ameryka Północna97,50%
Europa2,50%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


SPVU inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 34,54%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 17,73% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SPVU to Exxon Mobil Corporation i Bank of America Corp, stanowiące odpowiednio 5,77% i 4,84% portfela.
Ostatnie dywidendy SPVU wyniosły 0,35 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,36 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 1,66%.
Aktywa SPVU objęte zarządzaniem wynoszą ‪131,70 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 13,78%.
Konto przepływów środków SPVU na ‪19,12 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SPVU wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,29%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,35 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje SPVU są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 9 paź 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SPVU wynosi 0,13%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,13% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPVU podąża za S&P 500 Enhanced Value Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPVU inwestuje w akcje.
Cena SPVU spadła o 5,21% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 19,30%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SPVU.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,98% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 13,76% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 23,23% w ciągu roku.
SPVU notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.