Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF
Srtona główna
Data powstania
9 paź 2015
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US46138E3962
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Minerały energetyczne
Akcje99,98%
Finanse34,54%
Minerały energetyczne17,73%
Usługi zdrowotne8,86%
Komunikacja7,66%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,33%
Handel detaliczny4,64%
Usługi dystrybucyjne4,30%
Usługi konsumenckie3,67%
Przemysł przetwórczy3,07%
Transport2,88%
Usługi komunalne2,03%
Usługi przemysłowe1,30%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,29%
Usługi komercyjne0,92%
Minerały nieenergetyczne0,56%
Technologia elektroniczna0,45%
Technologie medyczne0,40%
Usługi technologiczne0,36%
Obligacje, Gotówka i Inne0,02%
Mutual fund0,02%
Gotówka0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,50%
Europa2,50%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SPVU inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 34,54%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 17,73% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SPVU to Exxon Mobil Corporation i Bank of America Corp, stanowiące odpowiednio 5,77% i 4,84% portfela.
Ostatnie dywidendy SPVU wyniosły 0,35 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,36 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 1,66%.
Aktywa SPVU objęte zarządzaniem wynoszą 131,70 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 13,78%.
Konto przepływów środków SPVU na 19,12 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SPVU wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,29%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,35 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje SPVU są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 9 paź 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SPVU wynosi 0,13%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,13% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPVU podąża za S&P 500 Enhanced Value Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPVU inwestuje w akcje.
Cena SPVU spadła o 5,21% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 19,30%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SPVU.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,98% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 13,76% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 23,23% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,98% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 13,76% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 23,23% w ciągu roku.
SPVU notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.