Kluczowe statystyki
O Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF
Srtona główna
Data powstania
9 paź 2015
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E3962
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Minerały energetyczne
Usługi zdrowotne
Akcje99,82%
Finanse35,48%
Minerały energetyczne16,23%
Usługi zdrowotne10,61%
Trwałe dobra konsumpcyjne6,79%
Handel detaliczny5,69%
Usługi konsumenckie4,49%
Komunikacja3,42%
Usługi dystrybucyjne3,00%
Transport2,96%
Przemysł przetwórczy2,24%
Usługi komunalne2,09%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,36%
Usługi przemysłowe1,18%
Technologia elektroniczna1,15%
Minerały nieenergetyczne0,84%
Usługi komercyjne0,73%
Przemysł produkcyjny0,59%
Usługi technologiczne0,57%
Technologie medyczne0,40%
Obligacje, Gotówka i Inne0,18%
Mutual fund0,18%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,75%
Europa2,25%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SPVU inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 35,48%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 16,23% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SPVU to Bank of America Corp i UnitedHealth Group Incorporated, stanowiące odpowiednio 5,45% i 5,05% portfela.
Ostatnie dywidendy SPVU wyniosły 0,36 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,32 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 12,15%.
Aktywa SPVU objęte zarządzaniem wynoszą 107,02 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 3,05%.
Konto przepływów środków SPVU na −7,21 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SPVU wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,52%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,36 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje SPVU są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 9 paź 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SPVU wynosi 0,13%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,13% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPVU podąża za S&P 500 Enhanced Value Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPVU inwestuje w akcje.
Cena SPVU spadła o 2,29% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,97%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SPVU.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,11% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,58% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,34% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,11% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,58% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,34% w ciągu roku.
SPVU notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.