Invesco S&P 500 Value with Momentum ETFII

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

57,23USDR
−0,61−1,06%
Na zamknięciu 6 mar, 21:05 GMT
USD
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪42,45 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪1,97 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,90%
Obniżka/Premia do NAV
0,10%
Całkowite wyemitowane akcje
‪740,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,39%

O Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
16 cze 2011
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P 500 High Momentum Value Index
Styl zarządzania
Pasywny
Dystrybuowane
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Podatek od dystrybucji
Dywidendy Kwalifikowane
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Wartość
Strategia
Wartość
Geografia
USA
Schemat ważenia
Analiza fundamentalna
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 5 marca 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Usługi komunalne
Akcje99,85%
Finanse37,45%
Usługi komunalne15,22%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,58%
Handel detaliczny5,08%
Przemysł przetwórczy4,75%
Technologia elektroniczna4,43%
Usługi zdrowotne4,18%
Usługi konsumenckie3,43%
Transport2,87%
Usługi dystrybucyjne2,62%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,49%
Przemysł produkcyjny2,33%
Komunikacja2,30%
Minerały energetyczne2,27%
Usługi technologiczne1,67%
Minerały nieenergetyczne1,09%
Usługi komercyjne0,80%
Usługi przemysłowe0,72%
Technologie medyczne0,58%
Obligacje, Gotówka i Inne0,15%
Mutual fund0,15%
Regionalny podział akcji
96%3%
Ameryka Północna96,26%
Europa3,74%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
G
General Motors CompanyGM
2,40%
T
Tyson Foods, Inc. Class ATSN
1,74%
L
Loews CorporationL
1,72%
K
Kroger Co.KR
1,67%
P
Prudential Financial, Inc.PRU
1,61%
F
Fox Corporation Class AFOXA
1,55%
M
Mohawk Industries, Inc.MHK
1,47%
B
Berkshire Hathaway Inc. Class BBRK.B
1,45%
D
Delta Air Lines, Inc.DAL
1,44%
U
United Airlines Holdings, Inc.UAL
1,43%
Top 10 wag16,48%
Łączne zasoby: 101

Dywidendy


Cze '23
Wrz '23
Gru '23
Mar '24
Cze '24
Wrz '24
Gru '24
‪0,00‬
‪0,09‬
‪0,18‬
‪0,27‬
‪0,36‬
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
23 gru 2024
23 gru 2024
27 gru 2024
0,328
Kwartalny
23 wrz 2024
23 wrz 2024
27 wrz 2024
0,285
Kwartalny
24 cze 2024
24 cze 2024
28 cze 2024
0,215
Kwartalny
18 mar 2024
19 mar 2024
22 mar 2024
0,272
Kwartalny
18 gru 2023
19 gru 2023
22 gru 2023
0,324
Kwartalny
18 wrz 2023
19 wrz 2023
22 wrz 2023
0,265
Kwartalny
20 cze 2023
21 cze 2023
23 cze 2023
0,283
Kwartalny

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy