Kluczowe statystyki
O Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
Srtona główna
Data powstania
16 cze 2011
Struktura
Open-Ended Fund
Dystrybuowane
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Podatek od dystrybucji
Dywidendy Kwalifikowane
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi komunalne
Akcje99,85%
Finanse37,45%
Usługi komunalne15,22%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,58%
Handel detaliczny5,08%
Przemysł przetwórczy4,75%
Technologia elektroniczna4,43%
Usługi zdrowotne4,18%
Usługi konsumenckie3,43%
Transport2,87%
Usługi dystrybucyjne2,62%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,49%
Przemysł produkcyjny2,33%
Komunikacja2,30%
Minerały energetyczne2,27%
Usługi technologiczne1,67%
Minerały nieenergetyczne1,09%
Usługi komercyjne0,80%
Usługi przemysłowe0,72%
Technologie medyczne0,58%
Obligacje, Gotówka i Inne0,15%
Mutual fund0,15%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,26%
Europa3,74%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
G
General Motors CompanyGM
2,40%
T
Tyson Foods, Inc. Class ATSN
1,74%
L
Loews CorporationL
1,72%
K
Kroger Co.KR
1,67%
P
Prudential Financial, Inc.PRU
1,61%
F
Fox Corporation Class AFOXA
1,55%
M
Mohawk Industries, Inc.MHK
1,47%
B
Berkshire Hathaway Inc. Class BBRK.B
1,45%
D
Delta Air Lines, Inc.DAL
1,44%
U
United Airlines Holdings, Inc.UAL
1,43%
Top 10 wag16,48%
Łączne zasoby: 101
Dywidendy
Cze '23
Wrz '23
Gru '23
Mar '24
Cze '24
Wrz '24
Gru '24
0,00
0,09
0,18
0,27
0,36
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
23 gru 2024
23 gru 2024
27 gru 2024
0,328
Kwartalny
23 wrz 2024
23 wrz 2024
27 wrz 2024
0,285
Kwartalny
24 cze 2024
24 cze 2024
28 cze 2024
0,215
Kwartalny
18 mar 2024
19 mar 2024
22 mar 2024
0,272
Kwartalny
18 gru 2023
19 gru 2023
22 gru 2023
0,324
Kwartalny
18 wrz 2023
19 wrz 2023
22 wrz 2023
0,265
Kwartalny
20 cze 2023
21 cze 2023
23 cze 2023
0,283
Kwartalny