Kluczowe statystyki
O Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
Srtona główna
Data powstania
16 cze 2011
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4234
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi komunalne
Akcje99,89%
Finanse38,50%
Usługi komunalne15,18%
Usługi konsumenckie6,28%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,81%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,97%
Transport3,79%
Usługi technologiczne3,57%
Usługi zdrowotne3,32%
Usługi dystrybucyjne3,18%
Technologia elektroniczna2,95%
Przemysł produkcyjny2,84%
Handel detaliczny2,72%
Przemysł przetwórczy2,44%
Minerały nieenergetyczne2,43%
Usługi przemysłowe2,21%
Komunikacja1,71%
Obligacje, Gotówka i Inne0,11%
Mutual fund0,11%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,60%
Europa2,40%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SPVM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 38,50%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 15,18% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SPVM to General Motors Company i Hewlett Packard Enterprise Co., stanowiące odpowiednio 2,62% i 2,21% portfela.
Ostatnie dywidendy SPVM wyniosły 0,46 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,26 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 42,59%.
Aktywa SPVM objęte zarządzaniem wynoszą 69,55 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,96%.
Konto przepływów środków SPVM na 25,31 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SPVM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,16%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,46 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje SPVM są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 16 cze 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SPVM wynosi 0,39%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPVM podąża za S&P 500 High Momentum Value Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPVM inwestuje w akcje.
Cena SPVM spadła o −1,66% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,85%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SPVM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,64% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,64% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,31% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,34% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,64% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,64% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,31% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,34% w ciągu roku.
SPVM notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.