Invesco S&P 500 Value with Momentum ETFInvesco S&P 500 Value with Momentum ETFInvesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪65,02 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪19,51 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,88%
Obniżka/Premia do NAV
0,01%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,01 M‬
Współczynnik kosztów
0,39%

O Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
16 cze 2011
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P 500 High Momentum Value Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4234

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Wartość
Strategia
Wartość
Geografia
USA
Schemat ważenia
Analiza fundamentalna
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 sierpnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Usługi komunalne
Akcje99,93%
Finanse39,94%
Usługi komunalne14,27%
Usługi konsumenckie5,74%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,88%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,20%
Transport3,91%
Usługi technologiczne3,69%
Usługi zdrowotne3,17%
Usługi dystrybucyjne2,89%
Technologia elektroniczna2,88%
Przemysł produkcyjny2,88%
Przemysł przetwórczy2,66%
Handel detaliczny2,58%
Usługi przemysłowe2,27%
Minerały nieenergetyczne2,08%
Komunikacja1,88%
Obligacje, Gotówka i Inne0,07%
Mutual fund0,07%
Regionalny podział akcji
97%2%
Ameryka Północna97,41%
Europa2,59%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


SPVM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 39,94%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 14,27% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SPVM to General Motors Company i Hewlett Packard Enterprise Co., stanowiące odpowiednio 2,63% i 2,16% portfela.
Ostatnie dywidendy SPVM wyniosły 0,26 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,33 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 27,68%.
Aktywa SPVM objęte zarządzaniem wynoszą ‪65,02 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,68%.
Konto przepływów środków SPVM na ‪19,51 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SPVM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,88%. Ostatnia dywidenda (27 cze 2025) wyniosła 0,26 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje SPVM są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 16 cze 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SPVM wynosi 0,39%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPVM podąża za S&P 500 High Momentum Value Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPVM inwestuje w akcje.
Cena SPVM spadła o 6,64% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,38%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SPVM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,34% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 11,96% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,58% w ciągu roku.
SPVM notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.