Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETFInnovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETFInnovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF

Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪10,96 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪10,39 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,57%
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪400,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,79%

O Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF


Emitent
Innovator Capital Management LLC
Marka
Innovator
Srtona główna
Data powstania
13 mar 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Innovator Capital Management LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US45784N4034

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Buy-write
Geografia
USA
Schemat ważenia
Stałe
Kryteria wyboru
Stałe

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 7 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Instytucje państwowe
Korporacja
Akcje50,35%
Technologia elektroniczna12,30%
Usługi technologiczne10,89%
Finanse7,06%
Technologie medyczne4,15%
Handel detaliczny3,95%
Przemysł produkcyjny1,84%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,44%
Usługi konsumenckie1,31%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,25%
Usługi komunalne1,11%
Minerały energetyczne1,10%
Transport0,71%
Usługi przemysłowe0,55%
Przemysł przetwórczy0,54%
Usługi zdrowotne0,54%
Usługi komercyjne0,45%
Minerały nieenergetyczne0,42%
Komunikacja0,39%
Usługi dystrybucyjne0,34%
Różne0,02%
Obligacje, Gotówka i Inne49,65%
Instytucje państwowe29,58%
Korporacja19,74%
Gotówka0,33%
Regionalny podział akcji
0.1%98%1%
Ameryka Północna98,48%
Europa1,42%
Ameryka Łacińska0,10%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


SPUT inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 12,30%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 10,89% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy SPUT wyniosły 0,11 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,16 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 50,69%.
Aktywa SPUT objęte zarządzaniem wynoszą ‪10,96 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 34,10%.
Konto przepływów środków SPUT na ‪10,39 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SPUT wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,57%. Ostatnia dywidenda (2 sty 2026) wyniosła 0,11 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje SPUT są emitowane przez Innovator Capital Management LLC pod marką Innovator. ETF został uruchomiony 13 mar 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów SPUT wynosi 0,79%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,79% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPUT podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPUT inwestuje w akcje.
Cena SPUT spadła o 0,70% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 9,00%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SPUT.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,96% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,30% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,66% w ciągu roku.
SPUT notowany jest z premią (0,32%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.