Kluczowe statystyki
O Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF
Srtona główna
Data powstania
13 mar 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Innovator Capital Management LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45784N4034
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Gotówka
Korporacja
Akcje50,81%
Technologia elektroniczna12,09%
Usługi technologiczne11,58%
Finanse7,17%
Handel detaliczny3,95%
Technologie medyczne3,59%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,62%
Przemysł produkcyjny1,62%
Usługi konsumenckie1,35%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,29%
Usługi komunalne1,20%
Minerały energetyczne1,19%
Transport0,72%
Przemysł przetwórczy0,64%
Usługi zdrowotne0,58%
Usługi przemysłowe0,55%
Usługi komercyjne0,52%
Komunikacja0,45%
Minerały nieenergetyczne0,36%
Usługi dystrybucyjne0,34%
Różne0,01%
Obligacje, Gotówka i Inne49,19%
Gotówka29,79%
Korporacja19,40%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,43%
Europa2,39%
Ameryka Łacińska0,18%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SPUT inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 12,09%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 11,58% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy SPUT wyniosły 0,13 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,11 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 15,39%.
Aktywa SPUT objęte zarządzaniem wynoszą 8,07 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,32%.
Konto przepływów środków SPUT na 7,65 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SPUT wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,50%. Ostatnia dywidenda (2 paź 2025) wyniosła 0,13 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje SPUT są emitowane przez Innovator Capital Management LLC pod marką Innovator. ETF został uruchomiony 13 mar 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów SPUT wynosi 0,79%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,79% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPUT podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPUT inwestuje w akcje.
SPUT notowany jest z premią (0,16%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.