Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF
Srtona główna
Data powstania
13 mar 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Innovator Capital Management LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US45784N4034
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Gotówka
Korporacja
Akcje50,76%
Technologia elektroniczna12,73%
Usługi technologiczne10,48%
Finanse6,86%
Technologie medyczne4,03%
Handel detaliczny4,02%
Przemysł produkcyjny2,04%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,55%
Usługi konsumenckie1,33%
Minerały energetyczne1,24%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,22%
Usługi komunalne1,15%
Transport0,70%
Usługi przemysłowe0,60%
Przemysł przetwórczy0,58%
Usługi zdrowotne0,49%
Usługi komercyjne0,49%
Minerały nieenergetyczne0,47%
Komunikacja0,40%
Usługi dystrybucyjne0,35%
Różne0,02%
Obligacje, Gotówka i Inne49,24%
Gotówka30,09%
Korporacja19,15%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,55%
Europa2,29%
Ameryka Łacińska0,16%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SPUT inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 12,73%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 10,48% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy SPUT wyniosły 0,08 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,11 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 30,35%.
Aktywa SPUT objęte zarządzaniem wynoszą 13,65 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 24,63%.
Konto przepływów środków SPUT na 13,09 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SPUT wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,43%. Ostatnia dywidenda (2 lut 2026) wyniosła 0,08 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje SPUT są emitowane przez Innovator Capital Management LLC pod marką Innovator. ETF został uruchomiony 13 mar 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów SPUT wynosi 0,79%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,79% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPUT podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPUT inwestuje w akcje.
Cena SPUT spadła o −0,66% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 7,73%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SPUT.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,12% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,12% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,30% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,23% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,12% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,12% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,30% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,23% w ciągu roku.
SPUT notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.