Kluczowe statystyki
O SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
Srtona główna
Data powstania
30 lis 2011
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R1014
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,86%
Mutual fund0,14%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w SPTS to United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 i United States Treasury Notes 4.625% 15-JUN-2027, stanowiące odpowiednio 1,63% i 1,54% portfela.
Ostatnie dywidendy SPTS wyniosły 0,10 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,10 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 0,51%.
Aktywa SPTS objęte zarządzaniem wynoszą 5,78 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,14%.
Konto przepływów środków SPTS na 161,21 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SPTS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,11%. Ostatnia dywidenda (5 wrz 2025) wyniosła 0,10 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje SPTS są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 30 lis 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SPTS wynosi 0,03%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,03% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPTS podąża za Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPTS inwestuje w obligacje.
Cena SPTS spadła o 0,31% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,31%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SPTS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 1,34% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,81% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 1,34% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,81% w ciągu roku.
SPTS notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.