SPDR Portfolio Short Term Treasury ETFSPDR Portfolio Short Term Treasury ETFSPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪5,78 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪161,21 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,11%
Obniżka/Premia do NAV
0,05%
Całkowite wyemitowane akcje
‪197,10 M‬
Współczynnik kosztów
0,03%

O SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF


Marka
SPDR
Srtona główna
Data powstania
30 lis 2011
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996)
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R1014

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Krótkoterminowy
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 22 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,86%
Mutual fund0,14%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w SPTS to United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 i United States Treasury Notes 4.625% 15-JUN-2027, stanowiące odpowiednio 1,63% i 1,54% portfela.
Ostatnie dywidendy SPTS wyniosły 0,10 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,10 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 0,51%.
Aktywa SPTS objęte zarządzaniem wynoszą ‪5,78 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,14%.
Konto przepływów środków SPTS na ‪161,21 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SPTS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,11%. Ostatnia dywidenda (5 wrz 2025) wyniosła 0,10 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje SPTS są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 30 lis 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SPTS wynosi 0,03%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,03% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPTS podąża za Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPTS inwestuje w obligacje.
Cena SPTS spadła o 0,31% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,31%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SPTS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 1,34% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,81% w ciągu roku.
SPTS notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.