SP Funds S&P Global Technology ETFSP Funds S&P Global Technology ETFSP Funds S&P Global Technology ETF

SP Funds S&P Global Technology ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪96,98 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪32,06 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,91%
Obniżka/Premia do NAV
0,8%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,75 M‬
Współczynnik kosztów
0,55%

O SP Funds S&P Global Technology ETF


Emitent
ShariaPortfolio, Inc.
Marka
SP Funds
Srtona główna
Data powstania
1 gru 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
ShariaPortfolio, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US84612A1016

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Technologia informacyjna
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
ESG
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Oparte na zasadach

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 5 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Akcje99,46%
Technologia elektroniczna72,96%
Usługi technologiczne20,26%
Przemysł produkcyjny5,42%
Technologie medyczne0,37%
Usługi dystrybucyjne0,35%
Usługi komercyjne0,10%
Obligacje, Gotówka i Inne0,54%
Gotówka0,54%
Regionalny podział akcji
0.4%52%15%31%
Ameryka Północna52,27%
Azja31,59%
Europa15,78%
Oceania0,37%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


SPTE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 72,96%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 20,26% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SPTE to Apple Inc. i Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR, stanowiące odpowiednio 11,70% i 11,21% portfela.
Ostatnie dywidendy SPTE wyniosły 0,01 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,26 USD w dywidendach, co oznacza spadek o ‪3,97 K‬%.
Aktywa SPTE objęte zarządzaniem wynoszą ‪96,98 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,35%.
Konto przepływów środków SPTE na ‪32,06 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SPTE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,91%. Ostatnia dywidenda (26 sty 2026) wyniosła 0,01 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje SPTE są emitowane przez ShariaPortfolio, Inc. pod marką SP Funds. ETF został uruchomiony 1 gru 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SPTE wynosi 0,55%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPTE podąża za S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPTE inwestuje w akcje.
Cena SPTE spadła o 1,35% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 27,77%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SPTE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,47% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,59% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 27,97% w ciągu roku.
SPTE notowany jest z premią (0,81%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.