SP Funds S&P Global Technology ETFSP Funds S&P Global Technology ETFSP Funds S&P Global Technology ETF

SP Funds S&P Global Technology ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪85,99 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪27,61 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,94%
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,45 M‬
Współczynnik kosztów
0,55%

O SP Funds S&P Global Technology ETF


Emitent
ShariaPortfolio, Inc.
Marka
SP Funds
Srtona główna
Data powstania
1 gru 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
ShariaPortfolio, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISINUS84612A1016

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Technologia informacyjna
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
ESG
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Oparte na zasadach

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Akcje99,59%
Technologia elektroniczna68,99%
Usługi technologiczne25,20%
Przemysł produkcyjny4,52%
Technologie medyczne0,43%
Usługi dystrybucyjne0,33%
Usługi komercyjne0,13%
Obligacje, Gotówka i Inne0,41%
Gotówka0,41%
Regionalny podział akcji
0.5%54%15%29%
Ameryka Północna54,25%
Azja29,32%
Europa15,96%
Oceania0,47%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


SPTE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 68,99%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 25,20% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SPTE to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 11,15% i 11,10% portfela.
Ostatnie dywidendy SPTE wyniosły 0,26 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,01 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 97,55%.
Aktywa SPTE objęte zarządzaniem wynoszą ‪85,99 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,01%.
Konto przepływów środków SPTE na ‪27,61 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SPTE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,94%. Ostatnia dywidenda (29 gru 2025) wyniosła 0,26 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje SPTE są emitowane przez ShariaPortfolio, Inc. pod marką SP Funds. ETF został uruchomiony 1 gru 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SPTE wynosi 0,55%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPTE podąża za S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPTE inwestuje w akcje.
Cena SPTE spadła o 0,71% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 26,32%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SPTE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,62% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,57% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 28,35% w ciągu roku.
SPTE notowany jest z premią (0,12%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.