SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETFSP Funds Dow Jones Global Sukuk ETFSP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF

SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪469,44 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪180,15 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,73%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪25,73 M‬
Współczynnik kosztów
0,50%

O SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF


Emitent
Toroso Investments Topco LLC
Marka
SP Funds
Srtona główna
Data powstania
30 gru 2019
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment)
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Tidal Investments LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US8863647025

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
ESG
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Oparte na zasadach

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 12 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja98,39%
Gotówka1,61%
Regionalny podział akcji
60%8%13%16%
Ameryka Północna60,47%
Azja16,81%
Bliski Wschód13,86%
Europa8,86%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy SPSK wyniosły 0,05 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,31 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 498,13%.
Aktywa SPSK objęte zarządzaniem wynoszą ‪469,44 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,80%.
Konto przepływów środków SPSK na ‪183,80 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SPSK wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,73%. Ostatnia dywidenda (26 sty 2026) wyniosła 0,05 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje SPSK są emitowane przez Toroso Investments Topco LLC pod marką SP Funds. ETF został uruchomiony 30 gru 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SPSK wynosi 0,50%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPSK podąża za Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPSK inwestuje w obligacje.
Cena SPSK spadła o 0,27% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,21%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SPSK.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,66% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,84% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,11% w ciągu roku.
SPSK notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.