SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF
Srtona główna
Data powstania
30 gru 2019
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Tidal Investments LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US8863647025
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja98,39%
Gotówka1,61%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna60,47%
Azja16,81%
Bliski Wschód13,86%
Europa8,86%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy SPSK wyniosły 0,05 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,31 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 498,13%.
Aktywa SPSK objęte zarządzaniem wynoszą 469,44 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,80%.
Konto przepływów środków SPSK na 183,80 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SPSK wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,73%. Ostatnia dywidenda (26 sty 2026) wyniosła 0,05 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje SPSK są emitowane przez Toroso Investments Topco LLC pod marką SP Funds. ETF został uruchomiony 30 gru 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SPSK wynosi 0,50%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPSK podąża za Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPSK inwestuje w obligacje.
Cena SPSK spadła o 0,27% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,21%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SPSK.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,66% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,84% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,11% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,66% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,84% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,11% w ciągu roku.
SPSK notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.