State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
Srtona główna
Data powstania
10 lut 2009
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A3757
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja99,87%
Gotówka0,13%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna89,21%
Europa6,96%
Azja3,13%
Oceania0,66%
Ameryka Łacińska0,04%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w SPIB to Citigroup Inc. 5.174% 11-SEP-2036 i JPMorgan Chase & Co. 5.576% 23-JUL-2036, stanowiące odpowiednio 0,24% i 0,21% portfela.
Ostatnie dywidendy SPIB wyniosły 0,12 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,12 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 0,25%.
Aktywa SPIB objęte zarządzaniem wynoszą 10,68 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,87%.
Konto przepływów środków SPIB na 1,02 B USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SPIB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,39%. Ostatnia dywidenda (6 lis 2025) wyniosła 0,12 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje SPIB są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 10 lut 2009, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SPIB wynosi 0,04%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,04% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPIB podąża za Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade - Intermediate. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPIB inwestuje w obligacje.
Cena SPIB spadła o −0,27% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,42%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SPIB.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,20% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,66% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,43% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,20% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,66% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,43% w ciągu roku.
SPIB notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.