Invesco S&P 500 Quality ETFInvesco S&P 500 Quality ETFInvesco S&P 500 Quality ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪15,88 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪2,58 B‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,05%
Obniżka/Premia do NAV
0,02%
Całkowite wyemitowane akcje
‪204,21 M‬
Współczynnik kosztów
0,15%

O Invesco S&P 500 Quality ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
6 gru 2005
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P 500 Quality
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US46137V2410

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
USA
Schemat ważenia
Analiza fundamentalna
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 28 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Przemysł produkcyjny
Technologia elektroniczna
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje99,97%
Przemysł produkcyjny20,08%
Technologia elektroniczna19,64%
Finanse13,09%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe11,03%
Usługi technologiczne8,45%
Technologie medyczne8,43%
Handel detaliczny8,15%
Usługi dystrybucyjne1,95%
Usługi konsumenckie1,63%
Minerały nieenergetyczne1,51%
Transport1,44%
Usługi komercyjne1,10%
Przemysł przetwórczy0,96%
Usługi komunalne0,95%
Minerały energetyczne0,58%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,41%
Usługi przemysłowe0,40%
Usługi zdrowotne0,15%
Obligacje, Gotówka i Inne0,03%
Mutual fund0,03%
Gotówka−0,00%
Regionalny podział akcji
94%5%
Ameryka Północna94,70%
Europa5,30%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


SPHQ inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 20,08%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 19,64% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SPHQ to Visa Inc. Class A i Costco Wholesale Corporation, stanowiące odpowiednio 4,85% i 4,76% portfela.
Ostatnie dywidendy SPHQ wyniosły 0,23 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,22 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 3,12%.
Aktywa SPHQ objęte zarządzaniem wynoszą ‪15,88 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,32%.
Konto przepływów środków SPHQ na ‪2,58 B‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SPHQ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,05%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,23 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje SPHQ są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 6 gru 2005, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SPHQ wynosi 0,15%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPHQ podąża za S&P 500 Quality. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPHQ inwestuje w akcje.
Cena SPHQ spadła o 2,87% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 10,95%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SPHQ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,92% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,62% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,12% w ciągu roku.
SPHQ notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.