Kluczowe statystyki
O Guinness Atkinson Funds SmartETFs Sustainable Energy II Fund
Srtona główna
Data powstania
11 lis 2020
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Guinness Atkinson Asset Management, Inc. (United States)
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US4020318501
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Przemysł produkcyjny
Technologia elektroniczna
Usługi komunalne
Akcje96,98%
Przemysł produkcyjny35,55%
Technologia elektroniczna30,92%
Usługi komunalne14,49%
Przemysł przetwórczy7,09%
Usługi przemysłowe5,24%
Usługi komercyjne3,69%
Obligacje, Gotówka i Inne3,02%
Gotówka3,02%
Regionalny podział akcji
Europa53,53%
Ameryka Północna40,24%
Azja6,22%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SOLR inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 35,55%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 30,92% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w SOLR to Legrand SA i Amphenol Corporation Class A, stanowiące odpowiednio 5,54% i 4,74% portfela.
Ostatnie dywidendy SOLR wyniosły 0,04 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,19 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 450,00%.
Aktywa SOLR objęte zarządzaniem wynoszą 3,93 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 5,41%.
Konto przepływów środków SOLR na −1,31 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SOLR wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,64%. Ostatnia dywidenda (23 gru 2024) wyniosła 0,23 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje SOLR są emitowane przez Guinness Atkinson Asset Management, Inc. pod marką SmartETFs. ETF został uruchomiony 11 lis 2020, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów SOLR wynosi 0,79%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,79% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SOLR podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SOLR inwestuje w akcje.
Cena SOLR spadła o 2,66% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,85%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SOLR.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,97% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,10% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,49% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,97% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,10% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,49% w ciągu roku.
SOLR notowany jest z premią (0,45%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.