MRP SynthEquity ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O MRP SynthEquity ETF
Srtona główna
Data powstania
10 mar 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Tidal Investments LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISINUS45259A5487
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Rights & Warrants
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe83,34%
Rights & Warrants13,67%
Gotówka2,73%
Mutual fund0,26%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w SNTH to United States Treasury Notes 4.125% 15-JUN-2026 i United States Treasury Notes 4.375% 15-DEC-2026, stanowiące odpowiednio 20,96% i 20,95% portfela.
Ostatnie dywidendy SNTH wyniosły 1,74 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 1,45 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 16,75%.
Aktywa SNTH objęte zarządzaniem wynoszą 123,91 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,91%.
Konto przepływów środków SNTH na 125,58 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SNTH wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,18%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 3,20 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje SNTH są emitowane przez Toroso Investments Topco LLC pod marką Measured Risk Portfolios. ETF został uruchomiony 10 mar 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów SNTH wynosi 0,95%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,95% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SNTH podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SNTH inwestuje w obligacje.
SNTH notowany jest z premią (0,30%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.