State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETFState Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETFState Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF

State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪211,33 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−4,72 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,61%
Obniżka/Premia do NAV
0,02%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,53 M‬
Współczynnik kosztów
0,12%

O State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF


Marka
SPDR
Srtona główna
Data powstania
20 lut 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
State Street US Large Cap Low Volatility Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identyfikatory
3
ISIN US78468R8878

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Niska kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Niska zmienność
Geografia
USA
Schemat ważenia
Techniczny
Kryteria wyboru
Techniczny

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 26 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
Akcje
Finanse
Akcje100,16%
Finanse39,95%
Technologia elektroniczna7,72%
Technologie medyczne7,10%
Przemysł produkcyjny4,81%
Usługi komercyjne4,75%
Przemysł przetwórczy4,48%
Usługi technologiczne4,44%
Usługi komunalne4,30%
Usługi konsumenckie3,87%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,05%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,83%
Handel detaliczny2,52%
Usługi przemysłowe2,40%
Transport2,26%
Usługi zdrowotne1,45%
Usługi dystrybucyjne1,03%
Komunikacja0,98%
Minerały energetyczne0,87%
Różne0,71%
Minerały nieenergetyczne0,50%
Obligacje, Gotówka i Inne−0,16%
Gotówka−0,16%
Regionalny podział akcji
0.8%97%0.7%1%0.1%
Ameryka Północna97,22%
Bliski Wschód1,23%
Ameryka Łacińska0,75%
Europa0,70%
Azja0,09%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


SMLV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 40,01%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 7,73% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SMLV to TTM Technologies, Inc. i Argan, Inc., stanowiące odpowiednio 0,77% i 0,72% portfela.
Ostatnie dywidendy SMLV wyniosły 1,04 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,87 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 15,71%.
Aktywa SMLV objęte zarządzaniem wynoszą ‪211,33 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,56%.
Konto przepływów środków SMLV na ‪−4,72 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SMLV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,61%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 1,04 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje SMLV są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 20 lut 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SMLV wynosi 0,12%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,12% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SMLV podąża za State Street US Large Cap Low Volatility Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SMLV inwestuje w akcje.
Cena SMLV spadła o 3,74% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 5,74%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SMLV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,64% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,42% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,76% w ciągu roku.
SMLV notowany jest z premią (0,16%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.