Kluczowe statystyki
O State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
Srtona główna
Data powstania
20 lut 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R8878
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,89%
Finanse40,83%
Technologie medyczne6,96%
Technologia elektroniczna6,57%
Usługi komercyjne4,93%
Usługi technologiczne4,65%
Przemysł produkcyjny4,65%
Usługi komunalne4,57%
Przemysł przetwórczy4,23%
Usługi konsumenckie3,80%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,94%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,86%
Handel detaliczny2,44%
Usługi przemysłowe2,39%
Usługi zdrowotne1,98%
Transport1,93%
Usługi dystrybucyjne1,06%
Komunikacja0,97%
Minerały energetyczne0,93%
Różne0,72%
Minerały nieenergetyczne0,47%
Obligacje, Gotówka i Inne0,11%
Mutual fund0,11%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,36%
Bliski Wschód1,11%
Ameryka Łacińska0,78%
Europa0,66%
Azja0,10%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SMLV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 40,83%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 6,96% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SMLV to Argan, Inc. i TXNM Energy, Inc., stanowiące odpowiednio 0,79% i 0,77% portfela.
Ostatnie dywidendy SMLV wyniosły 0,87 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,83 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 4,58%.
Aktywa SMLV objęte zarządzaniem wynoszą 190,00 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 4,37%.
Konto przepływów środków SMLV na −3,29 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SMLV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,85%. Ostatnia dywidenda (24 wrz 2025) wyniosła 0,87 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje SMLV są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 20 lut 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SMLV wynosi 0,12%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,12% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SMLV podąża za State Street US Large Cap Low Volatility Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SMLV inwestuje w akcje.
Cena SMLV spadła o −0,73% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −6,01%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SMLV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −0,22% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −2,72% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −0,22% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −2,72% w ciągu roku.
SMLV notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.