Kluczowe statystyki
O SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF
Srtona główna
Data powstania
20 lut 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R8878
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,33%
Finanse40,63%
Technologie medyczne6,49%
Technologia elektroniczna6,34%
Usługi komercyjne5,04%
Przemysł produkcyjny4,78%
Usługi technologiczne4,66%
Przemysł przetwórczy4,32%
Usługi komunalne4,01%
Usługi konsumenckie3,96%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,12%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,85%
Handel detaliczny2,41%
Usługi przemysłowe2,14%
Transport1,98%
Usługi zdrowotne1,85%
Usługi dystrybucyjne1,10%
Komunikacja1,09%
Minerały energetyczne0,95%
Minerały nieenergetyczne0,83%
Różne0,79%
Obligacje, Gotówka i Inne0,67%
Mutual fund0,67%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,13%
Europa1,08%
Bliski Wschód0,97%
Ameryka Łacińska0,71%
Azja0,11%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SMLV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 40,63%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 6,49% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SMLV to TXNM Energy, Inc. i Sensient Technologies Corporation, stanowiące odpowiednio 0,70% i 0,68% portfela.
Ostatnie dywidendy SMLV wyniosły 0,87 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,83 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 4,58%.
Aktywa SMLV objęte zarządzaniem wynoszą 204,69 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,50%.
Konto przepływów środków SMLV na −2,19 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SMLV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,76%. Ostatnia dywidenda (24 wrz 2025) wyniosła 0,87 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje SMLV są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 20 lut 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SMLV wynosi 0,12%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,12% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SMLV podąża za SSGA US Small Cap Low Volatility Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SMLV inwestuje w akcje.
Cena SMLV spadła o 2,01% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,21%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SMLV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,71% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,71% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,82% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,35% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,71% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,71% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,82% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,35% w ciągu roku.
SMLV notowany jest z premią (0,09%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.