Kluczowe statystyki
O SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF
Srtona główna
Data powstania
20 lut 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R8878
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,89%
Finanse40,36%
Technologie medyczne6,57%
Technologia elektroniczna6,54%
Usługi komercyjne5,09%
Przemysł produkcyjny4,80%
Usługi technologiczne4,76%
Usługi komunalne4,36%
Przemysł przetwórczy4,26%
Usługi konsumenckie4,00%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,19%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,83%
Handel detaliczny2,37%
Usługi przemysłowe2,14%
Transport2,01%
Usługi zdrowotne1,90%
Usługi dystrybucyjne1,10%
Komunikacja1,08%
Minerały energetyczne0,95%
Minerały nieenergetyczne0,87%
Różne0,70%
Obligacje, Gotówka i Inne0,11%
Mutual fund0,11%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,01%
Europa1,13%
Bliski Wschód1,02%
Ameryka Łacińska0,74%
Azja0,11%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SMLV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 40,36%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 6,57% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SMLV to TXNM Energy, Inc. i Phillips Edison & Company, Inc., stanowiące odpowiednio 0,75% i 0,69% portfela.
Ostatnie dywidendy SMLV wyniosły 0,87 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,83 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 4,58%.
Aktywa SMLV objęte zarządzaniem wynoszą 191,67 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 4,56%.
Konto przepływów środków SMLV na −5,95 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SMLV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,88%. Ostatnia dywidenda (24 wrz 2025) wyniosła 0,87 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje SMLV są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 20 lut 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SMLV wynosi 0,12%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,12% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SMLV podąża za SSGA US Small Cap Low Volatility Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SMLV inwestuje w akcje.
Cena SMLV spadła o −4,61% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,29%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SMLV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,47% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,47% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,49% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,98% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,47% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,47% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,49% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,98% w ciągu roku.
SMLV notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.