Kluczowe statystyki
O Harbor Active Small Cap ETF
Srtona główna
Data powstania
27 sie 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Harbor Capital Advisors, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J7524
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi technologiczne
Przemysł produkcyjny
Akcje96,35%
Finanse22,69%
Usługi technologiczne20,43%
Przemysł produkcyjny11,66%
Usługi dystrybucyjne8,26%
Usługi komercyjne5,58%
Transport5,49%
Usługi przemysłowe3,82%
Handel detaliczny3,30%
Minerały nieenergetyczne3,21%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,93%
Usługi konsumenckie2,18%
Przemysł przetwórczy1,82%
Usługi zdrowotne1,69%
Technologie medyczne1,29%
Minerały energetyczne1,13%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,88%
Obligacje, Gotówka i Inne3,65%
Gotówka3,65%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SMLL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 22,69%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 20,43% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SMLL to SS&C Technologies Holdings, Inc. i RLJ Lodging Trust, stanowiące odpowiednio 5,88% i 3,87% portfela.
Ostatnie dywidendy SMLL wyniosły 0,09 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,03 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 70,32%.
Aktywa SMLL objęte zarządzaniem wynoszą 22,86 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,33%.
Konto przepływów środków SMLL na 14,12 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SMLL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,12%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2024) wyniosła 0,11 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje SMLL są emitowane przez ORIX Corp. pod marką Harbor. ETF został uruchomiony 27 sie 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów SMLL wynosi 0,80%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,80% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SMLL podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SMLL inwestuje w akcje.
Cena SMLL spadła o −2,47% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,10%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SMLL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −3,52% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −3,52% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,84% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −0,51% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −3,52% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −3,52% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,84% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −0,51% w ciągu roku.
SMLL notowany jest z premią (0,37%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.