Kluczowe statystyki
O iShares U.S. SmallCap Equity Factor ETF
Srtona główna
Data powstania
28 kwi 2015
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46434V2907
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi technologiczne
Akcje99,38%
Finanse20,68%
Usługi technologiczne12,17%
Przemysł produkcyjny9,44%
Technologia elektroniczna9,28%
Technologie medyczne8,49%
Handel detaliczny5,77%
Usługi przemysłowe5,11%
Usługi konsumenckie3,91%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,07%
Usługi zdrowotne2,80%
Usługi komercyjne2,77%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,58%
Minerały energetyczne2,56%
Minerały nieenergetyczne2,27%
Przemysł przetwórczy2,26%
Usługi komunalne2,12%
Usługi dystrybucyjne1,71%
Transport1,26%
Komunikacja1,05%
Różne0,09%
Obligacje, Gotówka i Inne0,62%
Gotówka0,62%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna95,27%
Europa2,51%
Bliski Wschód1,48%
Ameryka Łacińska0,58%
Azja0,15%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SMLF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 20,68%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 12,17% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SMLF to EMCOR Group, Inc. i Interactive Brokers Group, Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 1,11% i 0,75% portfela.
Ostatnie dywidendy SMLF wyniosły 0,24 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,21 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 15,01%.
Aktywa SMLF objęte zarządzaniem wynoszą 2,38 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 6,25%.
Konto przepływów środków SMLF na 910,94 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SMLF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,27%. Ostatnia dywidenda (19 wrz 2025) wyniosła 0,24 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje SMLF są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 28 kwi 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SMLF wynosi 0,15%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SMLF podąża za STOXX US Small Cap Equity Factor Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SMLF inwestuje w akcje.
Cena SMLF spadła o −1,01% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 10,48%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SMLF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,15% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,15% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,79% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,02% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,15% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,15% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,79% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,02% w ciągu roku.
SMLF notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.