Kluczowe statystyki
O iShares U.S. SmallCap Equity Factor ETF
Srtona główna
Data powstania
28 kwi 2015
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46434V2907
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi technologiczne
Akcje99,30%
Finanse20,82%
Usługi technologiczne11,20%
Technologie medyczne9,95%
Przemysł produkcyjny9,31%
Technologia elektroniczna9,01%
Handel detaliczny5,71%
Usługi przemysłowe5,32%
Usługi konsumenckie3,41%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,15%
Usługi komercyjne2,84%
Minerały energetyczne2,78%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,60%
Usługi zdrowotne2,55%
Minerały nieenergetyczne2,28%
Usługi komunalne2,16%
Przemysł przetwórczy2,14%
Usługi dystrybucyjne1,68%
Transport1,29%
Komunikacja1,03%
Różne0,07%
Obligacje, Gotówka i Inne0,70%
Gotówka0,70%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna95,38%
Europa2,54%
Bliski Wschód1,32%
Ameryka Łacińska0,64%
Azja0,12%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SMLF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 20,82%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 11,20% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SMLF to EMCOR Group, Inc. i Comfort Systems USA, Inc., stanowiące odpowiednio 1,02% i 0,83% portfela.
Ostatnie dywidendy SMLF wyniosły 0,24 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,21 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 15,01%.
Aktywa SMLF objęte zarządzaniem wynoszą 2,55 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,47%.
Konto przepływów środków SMLF na 1,08 B USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SMLF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,31%. Ostatnia dywidenda (19 wrz 2025) wyniosła 0,24 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje SMLF są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 28 kwi 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SMLF wynosi 0,15%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SMLF podąża za STOXX US Small Cap Equity Factor Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SMLF inwestuje w akcje.
Cena SMLF spadła o −5,67% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,34%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SMLF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −4,43% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −4,43% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,20% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 1,15% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −4,43% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −4,43% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,20% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 1,15% w ciągu roku.
SMLF notowany jest z premią (0,09%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.