iShares U.S. SmallCap Equity Factor ETFiShares U.S. SmallCap Equity Factor ETFiShares U.S. SmallCap Equity Factor ETF

iShares U.S. SmallCap Equity Factor ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪2,21 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪742,22 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,29%
Obniżka/Premia do NAV
0,10%
Całkowite wyemitowane akcje
‪30,25 M‬
Współczynnik kosztów
0,15%

O iShares U.S. SmallCap Equity Factor ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
28 kwi 2015
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
STOXX US Small Cap Equity Factor Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46434V2907

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Niska kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Wieloczynnikowy
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wieloczynnikowy
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 2 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Usługi technologiczne
Akcje99,25%
Finanse21,79%
Usługi technologiczne11,65%
Przemysł produkcyjny9,45%
Technologie medyczne7,65%
Technologia elektroniczna7,03%
Handel detaliczny6,99%
Usługi przemysłowe4,99%
Usługi konsumenckie4,07%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,26%
Usługi komercyjne2,85%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,83%
Usługi zdrowotne2,74%
Przemysł przetwórczy2,53%
Minerały energetyczne2,49%
Minerały nieenergetyczne2,32%
Usługi komunalne2,12%
Usługi dystrybucyjne2,02%
Transport1,26%
Komunikacja1,21%
Obligacje, Gotówka i Inne0,75%
Gotówka0,75%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
0.6%95%2%1%0.2%
Ameryka Północna95,44%
Europa2,43%
Bliski Wschód1,33%
Ameryka Łacińska0,64%
Azja0,15%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


SMLF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 21,79%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 11,65% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SMLF to EMCOR Group, Inc. i Carvana Co. Class A, stanowiące odpowiednio 1,14% i 0,89% portfela.
Ostatnie dywidendy SMLF wyniosły 0,21 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,17 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 19,61%.
Aktywa SMLF objęte zarządzaniem wynoszą ‪2,21 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 15,62%.
Konto przepływów środków SMLF na ‪742,22 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SMLF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,29%. Ostatnia dywidenda (20 cze 2025) wyniosła 0,21 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje SMLF są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 28 kwi 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SMLF wynosi 0,15%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SMLF podąża za STOXX US Small Cap Equity Factor Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SMLF inwestuje w akcje.
Cena SMLF spadła o 5,43% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,39%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SMLF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,12% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 12,47% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,76% w ciągu roku.
SMLF notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.