Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
Srtona główna
Data powstania
25 sie 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Bahl & Gaynor, Inc.
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US26922B8321
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi komunalne
Akcje99,96%
Finanse28,84%
Usługi komunalne14,61%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe8,78%
Przemysł przetwórczy7,70%
Przemysł produkcyjny7,01%
Usługi technologiczne6,81%
Trwałe dobra konsumpcyjne6,66%
Usługi przemysłowe5,19%
Usługi zdrowotne3,63%
Usługi konsumenckie2,71%
Transport1,99%
Usługi dystrybucyjne1,62%
Handel detaliczny1,60%
Technologie medyczne1,57%
Technologia elektroniczna1,10%
Obligacje, Gotówka i Inne0,04%
Instytucje państwowe0,20%
Gotówka−0,15%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,76%
Europa2,74%
Azja0,50%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SMIG inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 28,88%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 14,63% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SMIG to Gildan Activewear Inc. i Targa Resources Corp., stanowiące odpowiednio 5,01% i 4,93% portfela.
Ostatnie dywidendy SMIG wyniosły 0,05 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,04 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 12,77%.
Aktywa SMIG objęte zarządzaniem wynoszą 1,19 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,30%.
Konto przepływów środków SMIG na 342,23 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SMIG wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,77%. Ostatnia dywidenda (2 lut 2026) wyniosła 0,05 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje SMIG są emitowane przez Bahl & Gaynor, Inc. pod marką Bahl & Gaynor. ETF został uruchomiony 25 sie 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów SMIG wynosi 0,60%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,60% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SMIG podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SMIG inwestuje w akcje.
Cena SMIG spadła o 3,48% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,20%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SMIG.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,61% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,69% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 1,90% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,61% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,69% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 1,90% w ciągu roku.
SMIG notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.