Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETFBahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETFBahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,19 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪342,23 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,77%
Obniżka/Premia do NAV
−0,07%
Całkowite wyemitowane akcje
‪39,82 M‬
Współczynnik kosztów
0,60%

O Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF


Emitent
Bahl & Gaynor, Inc.
Marka
Bahl & Gaynor
Srtona główna
Data powstania
25 sie 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Bahl & Gaynor, Inc.
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US26922B8321

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Rozszerzony rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Usługi komunalne
Akcje99,96%
Finanse28,84%
Usługi komunalne14,61%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe8,78%
Przemysł przetwórczy7,70%
Przemysł produkcyjny7,01%
Usługi technologiczne6,81%
Trwałe dobra konsumpcyjne6,66%
Usługi przemysłowe5,19%
Usługi zdrowotne3,63%
Usługi konsumenckie2,71%
Transport1,99%
Usługi dystrybucyjne1,62%
Handel detaliczny1,60%
Technologie medyczne1,57%
Technologia elektroniczna1,10%
Obligacje, Gotówka i Inne0,04%
Instytucje państwowe0,20%
Gotówka−0,15%
Regionalny podział akcji
96%2%0.5%
Ameryka Północna96,76%
Europa2,74%
Azja0,50%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


SMIG inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 28,88%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 14,63% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SMIG to Gildan Activewear Inc. i Targa Resources Corp., stanowiące odpowiednio 5,01% i 4,93% portfela.
Ostatnie dywidendy SMIG wyniosły 0,05 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,04 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 12,77%.
Aktywa SMIG objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,19 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,30%.
Konto przepływów środków SMIG na ‪342,23 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SMIG wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,77%. Ostatnia dywidenda (2 lut 2026) wyniosła 0,05 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje SMIG są emitowane przez Bahl & Gaynor, Inc. pod marką Bahl & Gaynor. ETF został uruchomiony 25 sie 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów SMIG wynosi 0,60%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,60% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SMIG podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SMIG inwestuje w akcje.
Cena SMIG spadła o 3,48% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,20%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SMIG.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,61% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,69% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 1,90% w ciągu roku.
SMIG notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.