Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF
Srtona główna
Data powstania
27 lut 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Intech Investment Management LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISINUS45259A5636
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Przemysł produkcyjny
Akcje99,67%
Finanse24,68%
Technologia elektroniczna13,18%
Przemysł produkcyjny12,36%
Technologie medyczne6,85%
Handel detaliczny5,93%
Usługi technologiczne5,03%
Usługi przemysłowe4,53%
Przemysł przetwórczy3,54%
Usługi dystrybucyjne3,30%
Usługi konsumenckie3,09%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,89%
Usługi zdrowotne2,83%
Minerały energetyczne2,02%
Transport1,98%
Minerały nieenergetyczne1,95%
Usługi komercyjne1,72%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,71%
Usługi komunalne1,51%
Komunikacja0,57%
Obligacje, Gotówka i Inne0,33%
Mutual fund0,28%
Gotówka0,04%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,75%
Europa2,24%
Bliski Wschód0,02%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SMDX inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 24,68%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 13,18% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SMDX to Ciena Corporation i Tenet Healthcare Corporation, stanowiące odpowiednio 1,51% i 1,44% portfela.
Aktywa SMDX objęte zarządzaniem wynoszą 112,77 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,23%.
Konto przepływów środków SMDX na 99,38 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SMDX wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,60%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 0,14 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje SMDX są emitowane przez Intech Holdings LLC pod marką Intech ETFs. ETF został uruchomiony 27 lut 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów SMDX wynosi 0,35%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SMDX podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SMDX inwestuje w akcje.
SMDX notowany jest z premią (0,19%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.