Kluczowe statystyki
O Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
Srtona główna
Data powstania
19 lis 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Charles Schwab Investment Management, Inc.
ISIN
US8085246150
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Securitized
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized99,95%
Gotówka0,05%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy SMBS wyniosły 0,11 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,11 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 0,55%.
Aktywa SMBS objęte zarządzaniem wynoszą 5,57 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,41%.
Konto przepływów środków SMBS na 5,40 B USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SMBS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,83%. Ostatnia dywidenda (7 paź 2025) wyniosła 0,11 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje SMBS są emitowane przez The Charles Schwab Corp. pod marką Schwab. ETF został uruchomiony 19 lis 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SMBS wynosi 0,03%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,03% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SMBS podąża za Bloomberg US MBS - Float Adjusted. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SMBS inwestuje w obligacje.
Cena SMBS spadła o 0,43% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,93%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SMBS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,54% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,02% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,56% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,54% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,02% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,56% w ciągu roku.
SMBS notowany jest z premią (0,12%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.