State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪4,16 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−28,62 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,99%
Obniżka/Premia do NAV
0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
‪44,95 M‬
Współczynnik kosztów
0,15%

O State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF


Marka
SPDR
Srtona główna
Data powstania
25 wrz 2000
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P Small Cap 600 Value
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identyfikatory
3
ISINUS78464A3005

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Niska kapitalizacja
Nisza
Wartość
Strategia
Wartość
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 24 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje99,94%
Finanse31,81%
Przemysł produkcyjny7,99%
Przemysł przetwórczy6,70%
Handel detaliczny6,04%
Technologia elektroniczna5,45%
Usługi technologiczne5,30%
Technologie medyczne5,24%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,33%
Minerały energetyczne4,30%
Usługi konsumenckie4,17%
Usługi komercyjne3,09%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,08%
Transport2,72%
Usługi komunalne2,55%
Usługi dystrybucyjne1,78%
Usługi przemysłowe1,75%
Komunikacja1,34%
Usługi zdrowotne1,33%
Minerały nieenergetyczne0,97%
Obligacje, Gotówka i Inne0,06%
Mutual fund0,06%
Regionalny podział akcji
99%0.3%0.1%
Ameryka Północna99,64%
Europa0,26%
Bliski Wschód0,10%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


SLYV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 31,81%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 7,99% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SLYV to Lincoln National Corp i LKQ Corporation, stanowiące odpowiednio 1,07% i 1,07% portfela.
Ostatnie dywidendy SLYV wyniosły 0,58 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,46 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 21,96%.
Aktywa SLYV objęte zarządzaniem wynoszą ‪4,16 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,10%.
Konto przepływów środków SLYV na ‪−28,62 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SLYV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,99%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 0,58 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje SLYV są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 25 wrz 2000, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SLYV wynosi 0,15%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SLYV podąża za S&P Small Cap 600 Value. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SLYV inwestuje w akcje.
Cena SLYV spadła o 2,68% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,66%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SLYV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,64% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,71% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,46% w ciągu roku.
SLYV notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.