State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
Srtona główna
Data powstania
25 wrz 2000
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identyfikatory
3
ISINUS78464A3005
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,94%
Finanse31,81%
Przemysł produkcyjny7,99%
Przemysł przetwórczy6,70%
Handel detaliczny6,04%
Technologia elektroniczna5,45%
Usługi technologiczne5,30%
Technologie medyczne5,24%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,33%
Minerały energetyczne4,30%
Usługi konsumenckie4,17%
Usługi komercyjne3,09%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,08%
Transport2,72%
Usługi komunalne2,55%
Usługi dystrybucyjne1,78%
Usługi przemysłowe1,75%
Komunikacja1,34%
Usługi zdrowotne1,33%
Minerały nieenergetyczne0,97%
Obligacje, Gotówka i Inne0,06%
Mutual fund0,06%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna99,64%
Europa0,26%
Bliski Wschód0,10%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SLYV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 31,81%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 7,99% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SLYV to Lincoln National Corp i LKQ Corporation, stanowiące odpowiednio 1,07% i 1,07% portfela.
Ostatnie dywidendy SLYV wyniosły 0,58 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,46 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 21,96%.
Aktywa SLYV objęte zarządzaniem wynoszą 4,16 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,10%.
Konto przepływów środków SLYV na −28,62 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SLYV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,99%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 0,58 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje SLYV są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 25 wrz 2000, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SLYV wynosi 0,15%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SLYV podąża za S&P Small Cap 600 Value. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SLYV inwestuje w akcje.
Cena SLYV spadła o 2,68% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,66%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SLYV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,64% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,71% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,46% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,64% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,71% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,46% w ciągu roku.
SLYV notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.