Kluczowe statystyki
O Touchstone Strategic Income ETF
Srtona główna
Data powstania
21 lip 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Touchstone Advisors, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US89157W2026
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Instytucje państwowe
Securitized
Akcje1,42%
Technologie medyczne0,34%
Finanse0,31%
Technologia elektroniczna0,30%
Minerały energetyczne0,17%
Usługi technologiczne0,16%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,13%
Obligacje, Gotówka i Inne98,58%
Korporacja45,25%
Instytucje państwowe24,26%
Securitized21,52%
Mutual fund7,37%
Różne0,44%
Gotówka−0,25%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna92,73%
Europa4,86%
Ameryka Łacińska1,14%
Azja0,65%
Afryka0,63%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SIO inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 45,25%, oraz Government, którego akcje stanowią 24,26% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy SIO wyniosły 0,12 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,11 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 6,98%.
Aktywa SIO objęte zarządzaniem wynoszą 228,15 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,64%.
Konto przepływów środków SIO na 78,84 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SIO wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,86%. Ostatnia dywidenda (31 paź 2025) wyniosła 0,12 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje SIO są emitowane przez Western & Southern Mutual Holding Co. pod marką Touchstone. ETF został uruchomiony 21 lip 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów SIO wynosi 0,50%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SIO podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SIO inwestuje w obligacje.
Cena SIO spadła o −0,55% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,18%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SIO.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,42% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,42% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,88% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,16% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,42% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,42% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,88% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,16% w ciągu roku.
SIO notowany jest z premią (0,30%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.