Virtus Seix Senior Loan ETFVirtus Seix Senior Loan ETFVirtus Seix Senior Loan ETF

Virtus Seix Senior Loan ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪325,40 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪145,13 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
7,38%
Obniżka/Premia do NAV
−0,03%
Całkowite wyemitowane akcje
‪13,80 M‬
Współczynnik kosztów
0,57%

O Virtus Seix Senior Loan ETF


Marka
Virtus
Srtona główna
Data powstania
24 kwi 2019
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Virtus Advisers LLC
Dystrybutor
VP Distributors LLC
ISIN
US92790A4058

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjne, kredyty bankowe
Centrum
Wysoka wydajność
Nisza
Płynny kurs
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 24 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Loans
Różne
Akcje0,00%
Finanse0,00%
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Loans65,83%
Różne23,24%
Gotówka8,11%
Korporacja2,09%
Securitized0,55%
ETF0,17%
Regionalny podział akcji
99%0.1%
Ameryka Północna99,93%
Europa0,07%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy SEIX wyniosły 0,16 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,15 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 3,91%.
Aktywa SEIX objęte zarządzaniem wynoszą ‪325,40 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,84%.
Konto przepływów środków SEIX na ‪145,13 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SEIX wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 7,38%. Ostatnia dywidenda (29 wrz 2025) wyniosła 0,16 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje SEIX są emitowane przez Virtus Investment Partners, Inc. pod marką Virtus. ETF został uruchomiony 24 kwi 2019, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów SEIX wynosi 0,57%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,57% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SEIX podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SEIX inwestuje w gotówkę.
a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,88%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SEIX.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,25% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,80% w ciągu roku.
SEIX notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.