Kluczowe statystyki
O Virtus Seix Senior Loan ETF
Srtona główna
Data powstania
24 kwi 2019
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Virtus Advisers LLC
Dystrybutor
VP Distributors LLC
ISIN
US92790A4058
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Loans
Różne
Akcje0,00%
Finanse0,00%
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Loans65,83%
Różne23,24%
Gotówka8,11%
Korporacja2,09%
Securitized0,55%
ETF0,17%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna99,93%
Europa0,07%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy SEIX wyniosły 0,16 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,15 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 3,91%.
Aktywa SEIX objęte zarządzaniem wynoszą 325,40 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,84%.
Konto przepływów środków SEIX na 145,13 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SEIX wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 7,38%. Ostatnia dywidenda (29 wrz 2025) wyniosła 0,16 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje SEIX są emitowane przez Virtus Investment Partners, Inc. pod marką Virtus. ETF został uruchomiony 24 kwi 2019, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów SEIX wynosi 0,57%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,57% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SEIX podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SEIX inwestuje w gotówkę.
a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,88%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SEIX.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,25% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,80% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,25% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,80% w ciągu roku.
SEIX notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.