Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETFBahl & Gaynor Small Cap Dividend ETFBahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF

Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪126,39 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪25,39 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,54%
Obniżka/Premia do NAV
0,06%
Całkowite wyemitowane akcje
‪5,18 M‬
Współczynnik kosztów
0,70%

O Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF


Emitent
Bahl & Gaynor, Inc.
Marka
Bahl & Gaynor
Srtona główna
Data powstania
11 gru 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Bahl & Gaynor, Inc.
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISINUS2689616041

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Niska kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 26 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Usługi zdrowotne
Technologia elektroniczna
Akcje99,73%
Finanse16,71%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe14,89%
Usługi zdrowotne14,72%
Technologia elektroniczna12,78%
Trwałe dobra konsumpcyjne9,35%
Usługi przemysłowe7,36%
Usługi konsumenckie6,52%
Przemysł produkcyjny6,30%
Technologie medyczne3,63%
Usługi komunalne3,16%
Przemysł przetwórczy2,28%
Usługi dystrybucyjne2,03%
Obligacje, Gotówka i Inne0,27%
Instytucje państwowe0,20%
Gotówka0,07%
Regionalny podział akcji
98%1%
Ameryka Północna98,78%
Europa1,22%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


SCDV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 16,71%, oraz Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 14,89% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SCDV to Ensign Group, Inc. i Gildan Activewear Inc., stanowiące odpowiednio 7,38% i 6,20% portfela.
Ostatnie dywidendy SCDV wyniosły 0,01 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,01 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 0,78%.
Aktywa SCDV objęte zarządzaniem wynoszą ‪126,39 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,25%.
Konto przepływów środków SCDV na ‪25,63 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SCDV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,54%. Ostatnia dywidenda (1 gru 2025) wyniosła 0,01 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje SCDV są emitowane przez Bahl & Gaynor, Inc. pod marką Bahl & Gaynor. ETF został uruchomiony 11 gru 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów SCDV wynosi 0,70%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,70% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SCDV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SCDV inwestuje w akcje.
Cena SCDV spadła o 0,45% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,44%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SCDV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,33% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,10% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 4,74% w ciągu roku.
SCDV notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.