Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF
Srtona główna
Data powstania
11 gru 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Bahl & Gaynor, Inc.
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISINUS2689616041
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Usługi zdrowotne
Technologia elektroniczna
Akcje99,73%
Finanse16,71%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe14,89%
Usługi zdrowotne14,72%
Technologia elektroniczna12,78%
Trwałe dobra konsumpcyjne9,35%
Usługi przemysłowe7,36%
Usługi konsumenckie6,52%
Przemysł produkcyjny6,30%
Technologie medyczne3,63%
Usługi komunalne3,16%
Przemysł przetwórczy2,28%
Usługi dystrybucyjne2,03%
Obligacje, Gotówka i Inne0,27%
Instytucje państwowe0,20%
Gotówka0,07%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,78%
Europa1,22%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SCDV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 16,71%, oraz Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 14,89% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SCDV to Ensign Group, Inc. i Gildan Activewear Inc., stanowiące odpowiednio 7,38% i 6,20% portfela.
Ostatnie dywidendy SCDV wyniosły 0,01 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,01 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 0,78%.
Aktywa SCDV objęte zarządzaniem wynoszą 126,39 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,25%.
Konto przepływów środków SCDV na 25,63 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SCDV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,54%. Ostatnia dywidenda (1 gru 2025) wyniosła 0,01 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje SCDV są emitowane przez Bahl & Gaynor, Inc. pod marką Bahl & Gaynor. ETF został uruchomiony 11 gru 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów SCDV wynosi 0,70%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,70% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SCDV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SCDV inwestuje w akcje.
Cena SCDV spadła o 0,45% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,30%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SCDV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,33% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,10% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 4,74% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,33% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,10% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 4,74% w ciągu roku.
SCDV notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.