Kluczowe statystyki
O Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF
Srtona główna
Data powstania
11 gru 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Bahl & Gaynor, Inc.
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US2689616041
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi zdrowotne
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje99,91%
Technologia elektroniczna15,60%
Usługi zdrowotne14,33%
Finanse13,65%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe13,53%
Trwałe dobra konsumpcyjne9,71%
Usługi przemysłowe7,08%
Przemysł produkcyjny6,76%
Usługi konsumenckie5,26%
Technologie medyczne4,39%
Przemysł przetwórczy3,47%
Usługi komunalne3,46%
Usługi dystrybucyjne1,91%
Minerały nieenergetyczne0,74%
Obligacje, Gotówka i Inne0,09%
Instytucje państwowe0,07%
Gotówka0,03%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,10%
Europa1,90%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SCDV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 15,60%, oraz Health Services, którego akcje stanowią 14,33% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SCDV to Ensign Group, Inc. i Curtiss-Wright Corporation, stanowiące odpowiednio 7,42% i 6,16% portfela.
Ostatnie dywidendy SCDV wyniosły 0,02 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,01 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 71,08%.
Aktywa SCDV objęte zarządzaniem wynoszą 122,53 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,42%.
Konto przepływów środków SCDV na 21,90 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SCDV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,58%. Ostatnia dywidenda (1 paź 2025) wyniosła 0,02 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje SCDV są emitowane przez Bahl & Gaynor, Inc. pod marką Bahl & Gaynor. ETF został uruchomiony 11 gru 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów SCDV wynosi 0,70%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,70% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SCDV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SCDV inwestuje w akcje.
Cena SCDV spadła o −0,16% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,34%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SCDV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 4,44% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,42% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 4,44% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,42% w ciągu roku.
SCDV notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.